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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 972.00 | | 44 972.00 | 44 972.00 |
AP Constructions | 6 239.00 | 652.00 | 5 587.00 | 6 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 206.00 | 90 703.00 | 9 503.00 | 100 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 422.00 | 168 205.00 | 13 217.00 | 181 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 221.00 | 259 560.00 | 73 662.00 | 333 221.00 |
BT Marchandises | 24 607.00 | | 24 607.00 | 24 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 561.00 | | 4 561.00 | 4 561.00 |
BZ Autres créances | 22 102.00 | | 22 102.00 | 22 102.00 |
CF Disponibilités | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 099.00 | | 66 099.00 | 66 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 320.00 | 259 560.00 | 139 760.00 | 399 320.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 79 700.00 | | | 79 700.00 |
DH Report à nouveau | -26 586.00 | | | -26 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 973.00 | | | -7 973.00 |
DL TOTAL (I) | 53 526.00 | | | 53 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274.00 | | | 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 420.00 | | | 22 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 390.00 | | | 33 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 150.00 | | | 30 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 234.00 | | | 86 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 760.00 | | | 139 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 234.00 | | | 86 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 459 189.00 | | 459 189.00 | 459 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 189.00 | | 459 189.00 | 459 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 494.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 334.00 | | | -1 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 371.00 | | | 463 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 343.00 | | | 471 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 973.00 | | | -7 973.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 834.00 | | 5 387.00 | 327 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 972.00 | | | 44 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 480.00 | | 5 387.00 | 282 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382.00 | | | 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 066.00 | 5 494.00 | 259 560.00 | 254 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 066.00 | 5 494.00 | 259 560.00 | 254 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 390.00 | 33 390.00 | | 33 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 082.00 | 10 082.00 | | 10 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 902.00 | 18 902.00 | | 18 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 367.00 | | | 367.00 |
VB T. V. A. | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VI Groupe et associés | 22 420.00 | 22 420.00 | | 22 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210.00 | | | 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 547.00 | 25 180.00 | 367.00 | 25 547.00 |
VW T.V.A. | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 234.00 | 86 234.00 | | 86 234.00 |