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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 972.00 | | 44 972.00 | 44 972.00 |
AP Constructions | 6 239.00 | 1 276.00 | 4 963.00 | 6 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 657.00 | 93 409.00 | 9 249.00 | 102 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 495.00 | 171 046.00 | 12 449.00 | 183 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 746.00 | 265 730.00 | 72 016.00 | 337 746.00 |
BT Marchandises | 19 555.00 | | 19 555.00 | 19 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BZ Autres créances | 27 642.00 | | 27 642.00 | 27 642.00 |
CF Disponibilités | 13 523.00 | | 13 523.00 | 13 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 921.00 | | 62 921.00 | 62 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 667.00 | 265 730.00 | 134 937.00 | 400 667.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 79 700.00 | | | 79 700.00 |
DH Report à nouveau | -34 558.00 | | | -34 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 783.00 | | | -22 783.00 |
DL TOTAL (I) | 30 744.00 | | | 30 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189.00 | | | 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 703.00 | | | 50 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 768.00 | | | 25 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 534.00 | | | 27 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 193.00 | | | 104 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 937.00 | | | 134 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 193.00 | | | 104 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 435 340.00 | | 435 340.00 | 435 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 340.00 | | 435 340.00 | 435 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 170.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -666.00 | | | -666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 243.00 | | | 439 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 026.00 | | | 462 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 783.00 | | | -22 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 221.00 | | 4 525.00 | 333 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 972.00 | | | 44 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 867.00 | | 4 525.00 | 287 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382.00 | | | 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 560.00 | 6 170.00 | | 259 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 560.00 | 6 170.00 | | 259 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 768.00 | 25 768.00 | | 25 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 477.00 | 18 477.00 | | 18 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
UX Autres créances clients | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VB T. V. A. | 8 546.00 | 8 546.00 | | 8 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VI Groupe et associés | 50 703.00 | 50 703.00 | | 50 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 231.00 | 9 231.00 | | 9 231.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 210.00 | 29 843.00 | 367.00 | 30 210.00 |
VW T.V.A. | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 193.00 | 104 193.00 | | 104 193.00 |