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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 449.00 | 32 226.00 | 223.00 | 32 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 169.00 | 32 846.00 | 8 323.00 | 41 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 184.00 | 40 650.00 | 347 534.00 | 388 184.00 |
BZ Autres créances | 12 573.00 | | 12 573.00 | 12 573.00 |
CF Disponibilités | 610 430.00 | | 610 430.00 | 610 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 617.00 | 40 650.00 | 974 967.00 | 1 015 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 786.00 | 73 496.00 | 983 290.00 | 1 056 786.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 576.00 | 24 576.00 | | 24 576.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 666.00 | 81 666.00 | | 81 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 458.00 | 1 789.00 | | 2 458.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 935.00 | -72 602.00 | | 57 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 452.00 | 131 206.00 | | 262 452.00 |
DL TOTAL (I) | 499 087.00 | 236 635.00 | | 499 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 522.00 | 70 016.00 | | 151 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 308.00 | 38 822.00 | | 93 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 225.00 | 93 487.00 | | 239 225.00 |
EA Autres dettes | 148.00 | 25 304.00 | | 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 203.00 | 227 628.00 | | 484 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 290.00 | 464 262.00 | | 983 290.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 151 522.00 | | | 151 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 169.00 | | | 41 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620.00 | | | 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 449.00 | | | 32 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 562.00 | 283.00 | | 32 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 620.00 | | | 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 942.00 | 283.00 | | 31 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 875.00 | 30 775.00 | | 9 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 875.00 | 30 775.00 | | 9 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 875.00 | 30 775.00 | | 9 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 775.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 308.00 | 93 308.00 | | 93 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 963.00 | 14 963.00 | | 14 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 757.00 | 42 757.00 | | 42 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 184.00 | 108 184.00 | | 108 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 372 384.00 | | | 372 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
VB T. V. A. | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
VI Groupe et associés | 151 522.00 | 151 522.00 | | 151 522.00 |
VP Divers | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 287.00 | 413 287.00 | | 413 287.00 |
VW T.V.A. | 71 306.00 | 71 306.00 | | 71 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 203.00 | 484 203.00 | | 484 203.00 |