| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 449.00 | 32 433.00 | 15.00 | 32 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 33 069.00 | 33 053.00 | 15.00 | 33 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 867.00 | 40 650.00 | 569 217.00 | 609 867.00 |
BZ Autres créances | 36 784.00 | | 36 784.00 | 36 784.00 |
CF Disponibilités | 619 144.00 | | 619 144.00 | 619 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 061.00 | 40 650.00 | 1 230 411.00 | 1 271 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 129.00 | 73 703.00 | 1 230 426.00 | 1 304 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 576.00 | 24 576.00 | | 24 576.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 666.00 | 81 666.00 | | 81 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 494 588.00 | 320 387.00 | | 494 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 644.00 | 174 201.00 | | 196 644.00 |
DL TOTAL (I) | 869 931.00 | 673 288.00 | | 869 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 934.00 | 1 608.00 | | 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 681.00 | 1 371.00 | | 88 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 144.00 | 128 056.00 | | 123 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 588.00 | 143 838.00 | | 147 588.00 |
EA Autres dettes | 148.00 | 57 508.00 | | 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 495.00 | 332 381.00 | | 360 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 426.00 | 1 005 668.00 | | 1 230 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 093 475.00 | 360 495.00 | | 1 093 475.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 681.00 | | | 88 681.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 053 017.00 | | 1 053 017.00 | 1 053 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 053 017.00 | | 1 053 017.00 | 1 053 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 062 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 605.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 046.00 | 4 477.00 | | 4 046.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 046.00 | 12 577.00 | | 4 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 205.00 | 996.00 | | 7 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 205.00 | 9 096.00 | | 7 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 159.00 | 3 482.00 | | -3 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 802.00 | 72 004.00 | | 77 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 964.00 | 940 134.00 | | 1 066 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 320.00 | 765 933.00 | | 870 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 644.00 | 174 201.00 | | 196 644.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 774.00 | 1 671.00 | | 14 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 068.00 | | | 33 068.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620.00 | | | 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 448.00 | | | 32 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 037.00 | 16.00 | | 33 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 620.00 | | | 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 417.00 | 16.00 | | 32 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 40 650.00 | | | 40 650.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 370 187.00 | 370 187.00 | | 370 187.00 |
6T Sur comptes clients | 40 650.00 | | | 40 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 650.00 | | | 40 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 650.00 | | | 40 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 144.00 | 123 144.00 | | 123 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 233.00 | 21 233.00 | | 21 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 142.00 | 15 142.00 | | 15 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UX Autres créances clients | 594 067.00 | 594 067.00 | | 594 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
VB T. V. A. | 31 689.00 | 31 689.00 | | 31 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VI Groupe et associés | 88 681.00 | 88 681.00 | | 88 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 312.00 | 58 312.00 | | 58 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 383.00 | 651 383.00 | | 651 383.00 |
VW T.V.A. | 101 645.00 | 101 645.00 | | 101 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 495.00 | 360 495.00 | | 360 495.00 |