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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 006.00 | 10 201.00 | 27 806.00 | 38 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 006.00 | 10 201.00 | 27 806.00 | 38 006.00 |
BP En cours de production de services | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 523.00 | | 26 523.00 | 26 523.00 |
BZ Autres créances | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
CF Disponibilités | 144 802.00 | | 144 802.00 | 144 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 843.00 | | 177 843.00 | 177 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 849.00 | 10 201.00 | 205 648.00 | 215 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 178 258.00 | 167 531.00 | | 178 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 742.00 | 10 726.00 | | 12 742.00 |
DL TOTAL (I) | 199 384.00 | 186 642.00 | | 199 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 726.00 | 2 102.00 | | 1 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 538.00 | 5 187.00 | | 4 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 264.00 | 7 289.00 | | 6 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 648.00 | 193 932.00 | | 205 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 264.00 | 7 289.00 | | 6 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 358.00 | | 101 358.00 | 101 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 358.00 | | 101 358.00 | 101 358.00 |
FM Production stockée | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 189.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 066.00 | 1 469.00 | | 2 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 261.00 | 104 071.00 | | 114 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 519.00 | 93 345.00 | | 101 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 742.00 | 10 726.00 | | 12 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 582.00 | | 33 059.00 | 36 582.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 635.00 | 38 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 635.00 | 38 006.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 582.00 | | 33 059.00 | 36 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 646.00 | 6 189.00 | 31 635.00 | 35 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 646.00 | 6 189.00 | 31 635.00 | 35 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UX Autres créances clients | 26 523.00 | | | 26 523.00 |
VB T. V. A. | 718.00 | | | 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 240.00 | 27 240.00 | | 27 240.00 |
VW T.V.A. | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 140.00 | 51 490.00 | | 59 140.00 |
ST Autres comptes | 23 856.00 | 24 217.00 | | 23 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 418.00 | 9 000.00 | | 9 418.00 |
YW Taxe professionnelle | 848.00 | 842.00 | | 848.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 848.00 | 842.00 | | 848.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 272.00 | 990.00 | | 20 272.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 61.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 414.00 | 84 707.00 | | 92 414.00 |