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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 006.00 | 36 648.00 | 1 359.00 | 38 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 006.00 | 36 648.00 | 1 359.00 | 38 006.00 |
BP En cours de production de services | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 723.00 | | 21 723.00 | 21 723.00 |
BZ Autres créances | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CF Disponibilités | 186 411.00 | | 186 411.00 | 186 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 984.00 | | 213 984.00 | 213 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 990.00 | 36 648.00 | 215 343.00 | 251 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 198 848.00 | 228 833.00 | | 198 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66.00 | 14.00 | | -66.00 |
DL TOTAL (I) | 207 167.00 | 237 232.00 | | 207 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 044.00 | 2 005.00 | | 2 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 132.00 | 10 455.00 | | 6 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 176.00 | 12 459.00 | | 8 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 343.00 | 249 691.00 | | 215 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 176.00 | 12 459.00 | | 8 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 045.00 | | 94 045.00 | 94 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 045.00 | | 94 045.00 | 94 045.00 |
FM Production stockée | | | -1 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 685.00 | | | 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 685.00 | | | 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -685.00 | | | -685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109.00 | 3.00 | | 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 445.00 | 122 584.00 | | 92 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 511.00 | 122 570.00 | | 92 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66.00 | 14.00 | | -66.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 006.00 | | | 38 006.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 006.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 006.00 | | | 38 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 036.00 | 6 612.00 | | 30 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 036.00 | 6 612.00 | | 30 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
UX Autres créances clients | 21 723.00 | 21 723.00 | | 21 723.00 |
VB T. V. A. | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 773.00 | 22 773.00 | | 22 773.00 |
VW T.V.A. | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 960.00 | 56 270.00 | | 57 960.00 |
ST Autres comptes | 19 515.00 | 19 519.00 | | 19 515.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 750.00 | 9 000.00 | | 6 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 880.00 | 847.00 | | 880.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 880.00 | 847.00 | | 880.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 620.00 | 7 498.00 | | 3 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 9.00 | | |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 225.00 | 84 790.00 | | 84 225.00 |