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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 549 954.00 | 19 480 907.00 | 69 047.00 | 19 549 954.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 462 779.00 | 59 791.00 | 402 989.00 | 462 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 854.00 | 28 822.00 | 40 032.00 | 68 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 499.00 | | 11 499.00 | 11 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 096 737.00 | 19 573 170.00 | 523 567.00 | 20 096 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 507.00 | | 61 507.00 | 61 507.00 |
BZ Autres créances | 32 194.00 | | 32 194.00 | 32 194.00 |
CF Disponibilités | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 235.00 | | 102 235.00 | 102 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 198 972.00 | 19 573 170.00 | 625 802.00 | 20 198 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DH Report à nouveau | -578 123.00 | -599 671.00 | | -578 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 758.00 | 21 548.00 | | 9 758.00 |
DL TOTAL (I) | -232 977.00 | -242 735.00 | | -232 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 658.00 | 622 246.00 | | 251 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 482.00 | 176 012.00 | | 84 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 562.00 | 31 104.00 | | 35 562.00 |
EA Autres dettes | 462 077.00 | 454 886.00 | | 462 077.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 779.00 | 1 284 247.00 | | 858 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 802.00 | 1 041 512.00 | | 625 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 779.00 | 1 284 247.00 | | 858 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 485.00 | 2 674.00 | 85 159.00 | 82 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 485.00 | 2 674.00 | 85 159.00 | 82 485.00 |
FN Production immobilisée | | | 570 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 910.00 | |
GE Autres charges | | | 29 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 070.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 400 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 811.00 | |
GN Différences positives de change | | | 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 772.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 085.00 | 77 357.00 | | 29 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 085.00 | 77 357.00 | | 29 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 297.00 | 358.00 | | 5 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 297.00 | 358.00 | | 5 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 788.00 | 76 999.00 | | 23 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43.00 | 8 794.00 | | 43.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 782.00 | 351 111.00 | | 687 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 024.00 | 329 563.00 | | 678 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 758.00 | 21 548.00 | | 9 758.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 204.00 | 3 800.00 | | 3 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 871 372.00 | | 232 411.00 | 19 871 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 046.00 | 20 096 737.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 046.00 | 20 012 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 842 503.00 | | 177 276.00 | 19 842 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 309.00 | | 46 195.00 | 26 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 559.00 | | 8 940.00 | 2 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 472 469.00 | 40 910.00 | | 19 472 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 447 322.00 | 33 585.00 | | 19 447 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 147.00 | 7 326.00 | | 25 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 59 791.00 | | | 59 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 791.00 | | | 59 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 791.00 | | | 59 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 482.00 | 84 482.00 | | 84 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 682.00 | 13 682.00 | | 13 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373 000.00 | 373 000.00 | | 373 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 499.00 | 11 499.00 | | 11 499.00 |
UX Autres créances clients | 61 507.00 | | | 61 507.00 |
VB T. V. A. | 29 745.00 | | | 29 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 658.00 | 251 658.00 | | 251 658.00 |
VI Groupe et associés | 89 077.00 | 89 077.00 | | 89 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
VP Divers | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 864.00 | | | 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 065.00 | 106 065.00 | | 106 065.00 |
VW T.V.A. | 12 203.00 | 12 203.00 | | 12 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 779.00 | 858 779.00 | | 858 779.00 |