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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 550 470.00 | 19 514 333.00 | 36 137.00 | 19 550 470.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 177 512.00 | 59 791.00 | 1 117 721.00 | 1 177 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 692.00 | 3 690.00 | 1 002.00 | 4 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 396.00 | 40 289.00 | 37 107.00 | 77 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 940.00 | | 8 940.00 | 8 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 819 009.00 | 19 618 102.00 | 1 200 907.00 | 20 819 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 525 120.00 | | 525 120.00 | 525 120.00 |
BZ Autres créances | 195 494.00 | | 195 494.00 | 195 494.00 |
CF Disponibilités | 118 938.00 | | 118 938.00 | 118 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 519.00 | | 33 519.00 | 33 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 072.00 | | 873 072.00 | 873 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 692 081.00 | 19 618 102.00 | 2 073 979.00 | 21 692 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DH Report à nouveau | -568 365.00 | -578 123.00 | | -568 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 351.00 | 9 758.00 | | 431 351.00 |
DL TOTAL (I) | 198 374.00 | -232 977.00 | | 198 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 970 825.00 | 251 658.00 | | 970 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 407.00 | 84 482.00 | | 130 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 793.00 | 35 562.00 | | 173 793.00 |
EA Autres dettes | 147 000.00 | 462 077.00 | | 147 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 453 580.00 | 25 000.00 | | 453 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 875 604.00 | 858 779.00 | | 1 875 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 073 979.00 | 625 802.00 | | 2 073 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 875 604.00 | 858 779.00 | | 1 875 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 115.00 | 149 281.00 | 321 396.00 | 172 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 115.00 | 149 281.00 | 321 396.00 | 172 115.00 |
FN Production immobilisée | | | 714 732.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 116 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 932.00 | |
GE Autres charges | | | 200 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 332.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 287.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 232.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157 389.00 | 29 085.00 | | 157 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 389.00 | 29 085.00 | | 157 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 354.00 | 5 297.00 | | 15 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 354.00 | 5 297.00 | | 15 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142 036.00 | 23 788.00 | | 142 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -131 928.00 | 43.00 | | -131 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 275 515.00 | 687 782.00 | | 1 275 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 164.00 | 678 024.00 | | 844 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 351.00 | 9 758.00 | | 431 351.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 086.00 | 3 204.00 | | 4 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 096 737.00 | | 724 831.00 | 20 096 737.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 559.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 559.00 | 8 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 559.00 | 20 819 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 727 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 012 734.00 | | 715 248.00 | 20 012 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 504.00 | | 9 583.00 | 72 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 499.00 | | | 11 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 513 380.00 | 44 932.00 | | 19 513 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 480 907.00 | 33 426.00 | | 19 480 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 472.00 | 11 506.00 | | 32 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 59 791.00 | | | 59 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 791.00 | | | 59 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 791.00 | | | 59 791.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 407.00 | 130 407.00 | | 130 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 647.00 | 39 647.00 | | 39 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 865.00 | 75 865.00 | | 75 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 453 580.00 | 453 580.00 | | 453 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
UX Autres créances clients | 525 120.00 | 525 120.00 | | 525 120.00 |
VB T. V. A. | 60 604.00 | 60 604.00 | | 60 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 970 825.00 | 970 825.00 | | 970 825.00 |
VI Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 519.00 | 132 519.00 | | 132 519.00 |
VP Divers | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 519.00 | 33 519.00 | | 33 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 073.00 | 763 073.00 | | 763 073.00 |
VW T.V.A. | 50 497.00 | 50 497.00 | | 50 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 875 604.00 | 1 875 604.00 | | 1 875 604.00 |