| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 213.00 | 13 065.00 | 148.00 | 13 213.00 |
040 Immobilisations financières | 4 877.00 | | 4 877.00 | 4 877.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 958.00 | 13 065.00 | 27 893.00 | 40 958.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
060 Stock marchandises | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
072 Créances – Autres | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
084 Disponibilités | 9 410.00 | | 9 410.00 | 9 410.00 |
092 Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 329.00 | | 15 329.00 | 15 329.00 |
110 Total général Actif | 56 287.00 | 13 065.00 | 43 221.00 | 56 287.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 290.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 653.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 327.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 981.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 005.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 887.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 894.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 221.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 90.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 157 397.00 | | | 157 397.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 424.00 | | | 424.00 |
230 Autres produits | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 260.00 | | | 160 260.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 409.00 | | | 10 409.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2.00 | | | 2.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 925.00 | | | 38 925.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -140.00 | | | -140.00 |
242 Autres charges externes. | 38 071.00 | | | 38 071.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 490.00 | | | 490.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 844.00 | | | 60 844.00 |
252 Charges sociales | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
254 Dotations aux amortissements | 150.00 | | | 150.00 |
262 Autres charges | 138.00 | | | 138.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 501.00 | | | 155 501.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 106.00 | | | 106.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 868.00 | | | 40 868.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 740.00 | | | 15 740.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |