| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 502.00 | 14 734.00 | 19 767.00 | 34 502.00 |
040 Immobilisations financières | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 202.00 | 14 734.00 | 48 468.00 | 63 202.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
060 Stock marchandises | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
072 Créances – Autres | 9 054.00 | | 9 054.00 | 9 054.00 |
084 Disponibilités | 22 184.00 | | 22 184.00 | 22 184.00 |
092 Charges constatées d’avance | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 352.00 | | 32 352.00 | 32 352.00 |
110 Total général Actif | 95 554.00 | 14 734.00 | 80 819.00 | 95 554.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 307.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 222.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 914.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 648.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 902.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 892.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 356.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 906.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 819.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 86.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 229 313.00 | | | 229 313.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 523.00 | | | 22 523.00 |
230 Autres produits | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 044.00 | | | 256 044.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 863.00 | | | 11 863.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 83.00 | | | 83.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 185.00 | | | 69 185.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -280.00 | | | -280.00 |
242 Autres charges externes. | 96 041.00 | | | 96 041.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 475.00 | | | 475.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 457.00 | | | 54 457.00 |
252 Charges sociales | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
262 Autres charges | 138.00 | | | 138.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 524.00 | | | 237 524.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 520.00 | | | 18 520.00 |
290 Produits exceptionnels | 73.00 | | | 73.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 371.00 | | | 371.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 222.00 | | | 18 222.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 326.00 | | | 18 326.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 701.00 | | | 42 701.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 501.00 | | | 20 501.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 931.00 | | | 22 931.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 407.00 | | | 17 407.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |