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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 653.00 | 69 360.00 | 1 293.00 | 70 653.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 550.00 | 69 360.00 | 4 189.00 | 73 550.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 099.00 | | 20 099.00 | 20 099.00 |
072 Créances – Autres | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
084 Disponibilités | 33 504.00 | | 33 504.00 | 33 504.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 068.00 | | 6 068.00 | 6 068.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 274.00 | | 65 274.00 | 65 274.00 |
110 Total général Actif | 138 824.00 | 69 360.00 | 69 463.00 | 138 824.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 124.00 | |
134 Report à nouveau | | | -854.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 050.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 705.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 231.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 996.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 527.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 758.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 463.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 652.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 792.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 369.00 | | | 165 369.00 |
224 Production immobilisée | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 370.00 | | | 166 370.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 337.00 | | | 62 337.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 942.00 | | | 942.00 |
242 Autres charges externes. | 28 130.00 | | | 28 130.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 836.00 | | | 46 836.00 |
252 Charges sociales | 11 646.00 | | | 11 646.00 |
254 Dotations aux amortissements | 667.00 | | | 667.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 156.00 | | | 153 156.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 214.00 | | | 13 214.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 164.00 | | | 164.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 652.00 | | | 652.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 898.00 | | | 72 898.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 652.00 | | | 652.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 501.00 | | | 19 501.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 731.00 | | | 16 731.00 |