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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 367.00 | 70 884.00 | 483.00 | 71 367.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 264.00 | 70 884.00 | 3 380.00 | 74 264.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
072 Créances – Autres | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 66 071.00 | | 66 071.00 | 66 071.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 213.00 | | 4 213.00 | 4 213.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 816.00 | | 94 816.00 | 94 816.00 |
110 Total général Actif | 169 079.00 | 70 884.00 | 98 195.00 | 169 079.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 704.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 230.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 318.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 269.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 704.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 327.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 904.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 877.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 195.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 499.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 110.00 | | | 131 110.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 861.00 | | | 133 861.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 914.00 | | | 40 914.00 |
242 Autres charges externes. | 22 159.00 | | | 22 159.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 588.00 | | | 44 588.00 |
252 Charges sociales | 22 812.00 | | | 22 812.00 |
254 Dotations aux amortissements | 261.00 | | | 261.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 358.00 | | | 132 358.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
294 Charges financières | 57.00 | | | 57.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 217.00 | | | 217.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 499.00 | | | 499.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 765.00 | | | 73 765.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 499.00 | | | 499.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 515.00 | | | 13 515.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 509.00 | | | 11 509.00 |