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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 070.00 | 690.00 | 1 379.00 | 2 070.00 |
AN Terrains | 148 797.00 | 3 864.00 | 144 932.00 | 148 797.00 |
AP Constructions | 986 870.00 | 542 632.00 | 444 237.00 | 986 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 784.00 | 25 439.00 | 8 345.00 | 33 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 706 340.00 | 304 722.00 | 401 618.00 | 706 340.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 879 502.00 | 877 348.00 | 1 002 153.00 | 1 879 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 210.00 | | 33 210.00 | 33 210.00 |
BZ Autres créances | 87 632.00 | | 87 632.00 | 87 632.00 |
CF Disponibilités | 30 665.00 | | 30 665.00 | 30 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 653.00 | | 152 653.00 | 152 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 032 156.00 | 877 348.00 | 1 154 807.00 | 2 032 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 312 625.00 | | | 312 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 403.00 | | | -64 403.00 |
DL TOTAL (I) | 258 121.00 | | | 258 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 356.00 | | | 386 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 203.00 | | | 490 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 457.00 | | | 10 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 685.00 | | | 896 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 807.00 | | | 1 154 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 342.00 | | | 616 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FG Production vendue services | 326 967.00 | | 326 967.00 | 326 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 967.00 | | 330 967.00 | 330 967.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 781.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 635.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 731.00 | | | 16 731.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 343.00 | | | 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 343.00 | | | 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 770.00 | | | 40 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 586.00 | | | 42 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 242.00 | | | -42 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 595.00 | | | 10 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 885.00 | | | 358 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 288.00 | | | 423 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 403.00 | | | -64 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 918 061.00 | | | 1 918 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 879 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 877 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 915 814.00 | | | 1 915 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177.00 | | | 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 779 568.00 | 97 781.00 | | 779 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 592.00 | 99.00 | | 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 778 976.00 | 97 683.00 | | 778 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 285.00 | 35 285.00 | | 35 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 457.00 | 10 457.00 | | 10 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464 586.00 | 464 586.00 | | 464 586.00 |
UX Autres créances clients | 33 210.00 | | | 33 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 357.00 | 106 014.00 | 280 343.00 | 386 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 680.00 | | | 102 680.00 |
VP Divers | 87 632.00 | | | 87 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 988.00 | 121 988.00 | | 121 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 685.00 | 616 343.00 | 280 343.00 | 896 685.00 |