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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 070.00 | 788.00 | 1 281.00 | 2 070.00 |
AN Terrains | 148 797.00 | 4 475.00 | 144 322.00 | 148 797.00 |
AP Constructions | 986 870.00 | 583 925.00 | 402 944.00 | 986 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 784.00 | 29 995.00 | 3 788.00 | 33 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 709 854.00 | 354 263.00 | 355 591.00 | 709 854.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 155.00 | | 6 155.00 | 6 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 887 709.00 | 973 448.00 | 914 261.00 | 1 887 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 322.00 | | 24 322.00 | 24 322.00 |
BZ Autres créances | 97 293.00 | | 97 293.00 | 97 293.00 |
CF Disponibilités | 34 822.00 | | 34 822.00 | 34 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 438.00 | | 156 438.00 | 156 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 148.00 | 973 448.00 | 1 070 699.00 | 2 044 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 312 625.00 | | | 312 625.00 |
DH Report à nouveau | -64 403.00 | | | -64 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 661.00 | | | 16 661.00 |
DL TOTAL (I) | 274 783.00 | | | 274 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 439.00 | | | 332 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 008.00 | | | 454 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 916.00 | | | 795 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 699.00 | | | 1 070 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 643.00 | | | 576 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | | | 12.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 285.00 | | 327 285.00 | 327 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 285.00 | | 327 285.00 | 327 285.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 905.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 908.00 | | | 13 908.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 499.00 | | | 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 499.00 | | | 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 499.00 | | | 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 023.00 | | | 12 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 553.00 | | | 379 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 892.00 | | | 362 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 661.00 | | | 16 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 879 503.00 | | | 1 879 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 887 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 885 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 877 256.00 | | | 1 877 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177.00 | | | 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 877 349.00 | 96 100.00 | | 877 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | 99.00 | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 876 659.00 | 96 001.00 | | 876 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 757.00 | 35 757.00 | | 35 757.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418 251.00 | 418 251.00 | | 418 251.00 |
UX Autres créances clients | 24 322.00 | 24 322.00 | | 24 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 427.00 | 113 154.00 | 219 273.00 | 332 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 341 640.00 | | | 341 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 395 729.00 | | | 395 729.00 |
VP Divers | 97 294.00 | 97 294.00 | | 97 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 616.00 | 121 616.00 | | 121 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 916.00 | 576 643.00 | 219 273.00 | 795 916.00 |