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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 626 431.00 | | 626 431.00 | 626 431.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
AP Constructions | 50 064.00 | 30 382.00 | 19 683.00 | 50 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 580.00 | 165 482.00 | 3 098.00 | 168 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 547.00 | 112 396.00 | 47 151.00 | 159 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 744.00 | 318 115.00 | 696 629.00 | 1 014 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 634.00 | | 21 634.00 | 21 634.00 |
BN En cours de production de biens | 26 993.00 | | 26 993.00 | 26 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 412.00 | | 90 412.00 | 90 412.00 |
BZ Autres créances | 154 872.00 | | 154 872.00 | 154 872.00 |
CF Disponibilités | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 618.00 | | 300 618.00 | 300 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 362.00 | 318 115.00 | 997 247.00 | 1 315 362.00 |
CU Autres participations | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 500.00 | 122 500.00 | | 122 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
DG Autres réserves | 660 166.00 | 735 210.00 | | 660 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -235 261.00 | -75 044.00 | | -235 261.00 |
DL TOTAL (I) | 559 654.00 | 794 916.00 | | 559 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 080.00 | 78 072.00 | | 137 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 833.00 | 138 305.00 | | 189 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 615.00 | 145 444.00 | | 98 615.00 |
EA Autres dettes | 12 065.00 | 38 982.00 | | 12 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 593.00 | 400 802.00 | | 437 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 247.00 | 1 195 718.00 | | 997 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 230.00 | | | 394 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 869.00 | 245.00 | | 77 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 407 182.00 | |
FG Production vendue services | | | 11 474.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 418 656.00 | |
FM Production stockée | | | -27 783.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 399 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 461 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 176.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 633 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -234 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -239 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 1 917.00 | | 1 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 588.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 967.00 | 8 505.00 | | 7 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 647.00 | 187.00 | | 3 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 647.00 | 187.00 | | 3 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 320.00 | 8 318.00 | | 4 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 407 152.00 | 1 975 339.00 | | 1 407 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 642 413.00 | 2 050 384.00 | | 1 642 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -235 261.00 | -75 044.00 | | -235 261.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 558.00 | 45 999.00 | | 69 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 148.00 | | | 1 015 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 014 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 636 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 636 287.00 | | | 636 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 595.00 | | | 378 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266.00 | | | 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 139.00 | 15 176.00 | 1 200.00 | 304 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 279.00 | 576.00 | | 9 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 860.00 | 14 600.00 | 1 200.00 | 294 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 833.00 | 189 833.00 | | 189 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 065.00 | 12 065.00 | | 12 065.00 |
UX Autres créances clients | 90 412.00 | | | 90 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 869.00 | 77 869.00 | | 77 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 211.00 | 15 848.00 | 43 363.00 | 59 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 616.00 | | | 18 616.00 |
VP Divers | 154 872.00 | | | 154 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 615.00 | 98 615.00 | | 98 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 173.00 | 249 173.00 | | 249 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 593.00 | 394 230.00 | 43 363.00 | 437 593.00 |