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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 626 431.00 | | 626 431.00 | 626 431.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
AP Constructions | 50 064.00 | 35 386.00 | 14 678.00 | 50 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 330.00 | 166 568.00 | 2 762.00 | 169 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 143.00 | 121 089.00 | 40 054.00 | 161 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 090.00 | 332 899.00 | 684 191.00 | 1 017 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 569.00 | | 25 569.00 | 25 569.00 |
BN En cours de production de biens | 15 495.00 | | 15 495.00 | 15 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 589.00 | 792.00 | 226 798.00 | 227 589.00 |
BZ Autres créances | 125 117.00 | | 125 117.00 | 125 117.00 |
CF Disponibilités | 13 235.00 | | 13 235.00 | 13 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 397.00 | 792.00 | 408 606.00 | 409 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 488.00 | 333 690.00 | 1 092 797.00 | 1 426 488.00 |
CU Autres participations | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 500.00 | 122 500.00 | | 122 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
DG Autres réserves | 424 904.00 | 660 166.00 | | 424 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 701.00 | -235 261.00 | | -21 701.00 |
DL TOTAL (I) | 537 954.00 | 559 654.00 | | 537 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 450.00 | 137 080.00 | | 98 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 675.00 | 189 833.00 | | 258 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 585.00 | 98 615.00 | | 189 585.00 |
EA Autres dettes | 8 133.00 | 12 065.00 | | 8 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 843.00 | 437 593.00 | | 554 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 797.00 | 997 247.00 | | 1 092 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 548.00 | 394 230.00 | | 522 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 136.00 | 77 869.00 | | 47 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 425 667.00 | |
FG Production vendue services | | | 30 595.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 456 262.00 | |
FM Production stockée | | | -11 498.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 451 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 432 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 792.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 449 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 440.00 | 6 717.00 | | 4 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 440.00 | 7 967.00 | | 4 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 222.00 | 3 647.00 | | 21 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 222.00 | 3 647.00 | | 21 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 782.00 | 4 320.00 | | -16 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 455 696.00 | 1 407 152.00 | | 1 455 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 477 397.00 | 1 642 413.00 | | 1 477 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 701.00 | -235 261.00 | | -21 701.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 69 558.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 744.00 | | | 1 014 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 017 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 636 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 636 287.00 | | | 636 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 191.00 | | | 378 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266.00 | | | 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 115.00 | 14 784.00 | | 318 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 855.00 | | | 9 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 260.00 | 14 784.00 | | 308 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 675.00 | 258 675.00 | | 258 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
UX Autres créances clients | 227 589.00 | 227 589.00 | | 227 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 136.00 | 47 136.00 | | 47 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 314.00 | 19 019.00 | 32 296.00 | 51 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
VP Divers | 125 117.00 | 125 117.00 | | 125 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 585.00 | 189 585.00 | | 189 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 097.00 | 355 097.00 | | 355 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 843.00 | 522 548.00 | 32 296.00 | 554 843.00 |