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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 025.00 | | 14 025.00 | 14 025.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 800.00 | 59 651.00 | 9 149.00 | 68 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 025.00 | 51 443.00 | 5 582.00 | 57 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 886.00 | | 4 886.00 | 4 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 737.00 | 111 094.00 | 83 642.00 | 194 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
BT Marchandises | 5 539.00 | | 5 539.00 | 5 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
BZ Autres créances | 5 406.00 | | 5 406.00 | 5 406.00 |
CF Disponibilités | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 946.00 | | 18 946.00 | 18 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 682.00 | 111 094.00 | 102 588.00 | 213 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 20 266.00 | | | 20 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 899.00 | | | 10 899.00 |
DL TOTAL (I) | 39 547.00 | | | 39 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 857.00 | | | 28 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 722.00 | | | 22 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 893.00 | | | 9 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 041.00 | | | 63 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 588.00 | | | 102 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 041.00 | | | 63 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 857.00 | | | 28 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 947.00 | | 302 947.00 | 302 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 947.00 | | 302 947.00 | 302 947.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 886.00 | |
GE Autres charges | | | 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 621.00 | | | 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | | | -64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 846.00 | | | 311 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 947.00 | | | 300 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 899.00 | | | 10 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 732.00 | | 1 000.00 | 196 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 996.00 | 4 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 996.00 | 194 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 025.00 | | | 64 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 825.00 | | 1 000.00 | 124 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 882.00 | | | 7 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 208.00 | 4 886.00 | | 106 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 208.00 | 4 886.00 | | 106 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 722.00 | 22 722.00 | | 22 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
UX Autres créances clients | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
VB T. V. A. | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 857.00 | 28 857.00 | | 28 857.00 |
VI Groupe et associés | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 349.00 | 15 349.00 | | 15 349.00 |
VW T.V.A. | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 041.00 | 63 041.00 | | 63 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 633.00 | | | 56 633.00 |
ST Autres comptes | 36 092.00 | | | 36 092.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 020.00 | | | 20 020.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 800.00 | | | 35 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 980.00 | | | 24 980.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 745.00 | | | 112 745.00 |