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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 289 008.00 | | 289 008.00 | 289 008.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 289 008.00 | | 289 008.00 | 289 008.00 |
072 Créances – Autres | 214 850.00 | | 214 850.00 | 214 850.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
084 Disponibilités | 707 526.00 | | 707 526.00 | 707 526.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 923 425.00 | | 923 425.00 | 923 425.00 |
110 Total général Actif | 1 212 433.00 | | 1 212 433.00 | 1 212 433.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 751 777.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 102 881.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 876 658.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 998.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 317 277.00 | | |
172 Autres dettes | | | 334 777.00 | |
176 Total des dettes | | | 335 776.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 212 433.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 000.00 | 132 000.00 | | 160 000.00 |
230 Autres produits | 2 005.00 | 1 074.00 | | 2 005.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 005.00 | 133 074.00 | | 162 005.00 |
242 Autres charges externes. | 4 440.00 | 4 693.00 | | 4 440.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 624.00 | | | 624.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 075.00 | 1 279.00 | | 1 075.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 800.00 | 107 497.00 | | 108 800.00 |
252 Charges sociales | 5 262.00 | 8 150.00 | | 5 262.00 |
262 Autres charges | 858.00 | | | 858.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 435.00 | 121 623.00 | | 120 435.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 570.00 | 11 451.00 | | 41 570.00 |
280 Produits financiers | 68 910.00 | 72 658.00 | | 68 910.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 599.00 | 3 290.00 | | 7 599.00 |
310 Bénéfice ou perte | 102 881.00 | 80 819.00 | | 102 881.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 289 008.00 | | | 289 008.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 850.00 | | | 850.00 |