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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 289 008.00 | | 289 008.00 | 289 008.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 289 008.00 | | 289 008.00 | 289 008.00 |
072 Créances – Autres | 8 639.00 | | 8 639.00 | 8 639.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
084 Disponibilités | 2 568 514.00 | | 2 568 514.00 | 2 568 514.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 578 260.00 | | 2 578 260.00 | 2 578 260.00 |
110 Total général Actif | 2 867 268.00 | | 2 867 268.00 | 2 867 268.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 334.00 | |
132 Autres réserves | | | 325 427.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 073.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 896 834.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 435.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 493 216.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 967 999.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 970 433.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 867 268.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 600.00 | 160 000.00 | | 163 600.00 |
230 Autres produits | 1 488.00 | 354.00 | | 1 488.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 089.00 | 160 354.00 | | 165 089.00 |
242 Autres charges externes. | 4 629.00 | 4 958.00 | | 4 629.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 565.00 | | | 565.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 057.00 | 1 079.00 | | 1 057.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 472.00 | 136 572.00 | | 138 472.00 |
252 Charges sociales | 8 148.00 | 8 805.00 | | 8 148.00 |
262 Autres charges | 45.00 | 12.00 | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 352.00 | 151 427.00 | | 152 352.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 737.00 | 8 927.00 | | 12 737.00 |
280 Produits financiers | 55 478.00 | 51 734.00 | | 55 478.00 |
290 Produits exceptionnels | | 39.00 | | |
294 Charges financières | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 848.00 | 1 915.00 | | 1 848.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 073.00 | 58 785.00 | | 63 073.00 |