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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 790.00 | 33 012.00 | 4 778.00 | 37 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 798.00 | 35 142.00 | 6 656.00 | 41 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
BT Marchandises | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BZ Autres créances | 7 893.00 | | 7 893.00 | 7 893.00 |
CF Disponibilités | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 050.00 | | 14 050.00 | 14 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 848.00 | 35 142.00 | 20 706.00 | 55 848.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 137.00 | 4 130.00 | | 4 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 263.00 | 7.00 | | -5 263.00 |
DL TOTAL (I) | 6 873.00 | 12 137.00 | | 6 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 646.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 532.00 | 4 534.00 | | 4 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 915.00 | 7 685.00 | | 8 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 833.00 | 13 250.00 | | 13 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 706.00 | 25 387.00 | | 20 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 833.00 | 13 250.00 | | 13 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
FG Production vendue services | 87 751.00 | | 87 751.00 | 87 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 013.00 | | 88 013.00 | 88 013.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -91.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 892.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 189.00 | 93.00 | | 189.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 44.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 44.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 44.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 014.00 | 92 804.00 | | 88 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 278.00 | 92 797.00 | | 93 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 263.00 | 7.00 | | -5 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 250.00 | 892.00 | | 34 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 250.00 | 892.00 | | 34 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 087.00 | 10 087.00 | | 10 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 833.00 | 13 833.00 | | 13 833.00 |