| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 479.00 | 36 271.00 | 1 209.00 | 37 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 487.00 | 38 401.00 | 3 086.00 | 41 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BT Marchandises | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BZ Autres créances | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
CF Disponibilités | 11 228.00 | | 11 228.00 | 11 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 419.00 | | 19 419.00 | 19 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 906.00 | 38 401.00 | 22 506.00 | 60 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 726.00 | 1 083.00 | | -15 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 778.00 | -16 809.00 | | -4 778.00 |
DL TOTAL (I) | -12 504.00 | -7 726.00 | | -12 504.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 311.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 311.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451.00 | 385.00 | | 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 757.00 | 9 918.00 | | 9 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 801.00 | 24 360.00 | | 24 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 009.00 | 34 652.00 | | 35 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 506.00 | 29 237.00 | | 22 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 009.00 | 34 652.00 | | 35 009.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
FG Production vendue services | 82 690.00 | | 82 690.00 | 82 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 287.00 | | 83 287.00 | 83 287.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 892.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 663.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 266.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 227.00 | 163.00 | | 227.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37.00 | 238.00 | | 37.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37.00 | 238.00 | | 37.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 793.00 | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 793.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | -555.00 | | -115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 638.00 | 75 775.00 | | 85 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 416.00 | 92 584.00 | | 90 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 778.00 | -16 809.00 | | -4 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 487.00 | | | 41 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 609.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 609.00 | | | 39 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 508.00 | 892.00 | | 37 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 508.00 | 892.00 | | 37 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 311.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 757.00 | 9 757.00 | | 9 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 951.00 | 12 951.00 | | 12 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 070.00 | 10 070.00 | | 10 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VB T. V. A. | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VI Groupe et associés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
VW T.V.A. | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 009.00 | 35 009.00 | | 35 009.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 880.00 | 788.00 | | 880.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 964.00 | 4 182.00 | | 3 964.00 |
ST Autres comptes | 5 309.00 | 6 768.00 | | 5 309.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 563.00 | 592.00 | | 563.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 443.00 | 1 380.00 | | 1 443.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 657.00 | 13 720.00 | | 16 657.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 771.00 | 2 501.00 | | 2 771.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 774.00 | 21 450.00 | | 19 774.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |