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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 301 522.00 | 177 448.00 | 124 074.00 | 301 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 223 949.00 | 1 135 034.00 | 3 088 914.00 | 4 223 949.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 215.00 | | 6 215.00 | 6 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 111 836 431.00 | 3 853 045.00 | 107 983 386.00 | 111 836 431.00 |
BF Prêts | 164 829 188.00 | | 164 829 188.00 | 164 829 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 909 069.00 | | 909 069.00 | 909 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 883 274.00 | 33 811 180.00 | 601 072 094.00 | 634 883 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 033.00 | | 28 033.00 | 28 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 741 922.00 | | 741 922.00 | 741 922.00 |
BZ Autres créances | 430 543 501.00 | | 430 543 501.00 | 430 543 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 659 567 433.00 | | 659 567 433.00 | 659 567 433.00 |
CF Disponibilités | 30 916 854.00 | | 30 916 854.00 | 30 916 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311 891.00 | | 311 891.00 | 311 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 109 635.00 | | 1 122 109 635.00 | 1 122 109 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 992 908.00 | 33 811 180.00 | 1 723 181 729.00 | 1 756 992 908.00 |
CU Autres participations | 352 776 900.00 | 28 645 652.00 | 324 131 248.00 | 352 776 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 653 687 040.00 | | | 653 687 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 937 457.00 | | | 35 937 457.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 482 195.00 | | | 51 482 195.00 |
DG Autres réserves | 450 107 817.00 | | | 450 107 817.00 |
DH Report à nouveau | 527 709 400.00 | | | 527 709 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 982 211.00 | | | -11 982 211.00 |
DL TOTAL (I) | 1 706 941 698.00 | | | 1 706 941 698.00 |
DP Provisions pour risques | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 097.00 | | | 17 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 493 770.00 | | | 10 493 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 476 957.00 | | | 3 476 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 700 118.00 | | | 700 118.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 273 820.00 | | | 1 273 820.00 |
EA Autres dettes | 18 269.00 | | | 18 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 980 031.00 | | | 15 980 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 181 729.00 | | | 1 723 181 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 962 934.00 | | | 15 962 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 097.00 | | | 17 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 473 472.00 | 192 550.00 | 3 666 022.00 | 3 473 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 473 472.00 | 192 550.00 | 3 666 022.00 | 3 473 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 664 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 330 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 267 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 520 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 532 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 279.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 798 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 468 812.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 795 186.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 417 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 305 820.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 926 734.00 | |
GN Différences positives de change | | | 874 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 320 495.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 985 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 360.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 974 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 025 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 705 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 174 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 659 932.00 | | | 659 932.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 657 203.00 | | | 657 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 664 455.00 | | | 664 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 890.00 | | | 76 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 489 384.00 | | | 489 384.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 826 274.00 | | | 826 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161 820.00 | | | -161 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 353 893.00 | | | -3 353 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 315 148.00 | | | 28 315 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 297 359.00 | | | 40 297 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 982 211.00 | | | -11 982 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 744.00 | | 358 399.00 | 4 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 92 080.00 | 630 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 080.00 | 634 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270.00 | | | 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364 032.00 | | 358 399.00 | 364 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 058.00 | 265.00 | 11.00 | 1 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130.00 | 58.00 | 11.00 | 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 928.00 | 207.00 | | 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |