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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305 952.00 | 305 952.00 | | 305 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 462 361.00 | 2 099 309.00 | 3 363 051.00 | 5 462 361.00 |
AX Avances et acomptes | 64 094.00 | | 64 094.00 | 64 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 975 447.00 | 365 399.00 | 29 610 048.00 | 29 975 447.00 |
BF Prêts | 177 428 989.00 | | 177 428 989.00 | 177 428 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280 818.00 | | 280 818.00 | 280 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 366 206 651.00 | 2 868 665.00 | 1 363 337 986.00 | 1 366 206 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 172 911.00 | | 172 911.00 | 172 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 280.00 | | 527 280.00 | 527 280.00 |
BZ Autres créances | 545 716 272.00 | | 545 716 272.00 | 545 716 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 081 347.00 | | 4 081 347.00 | 4 081 347.00 |
CF Disponibilités | 1 129 783.00 | | 1 129 783.00 | 1 129 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 332.00 | | 167 332.00 | 167 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 794 924.00 | | 551 794 924.00 | 551 794 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 001 575.00 | 2 868 665.00 | 1 915 132 910.00 | 1 918 001 575.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 866.00 | | | 64 866.00 |
CU Autres participations | 1 152 688 991.00 | 98 005.00 | 1 152 590 986.00 | 1 152 688 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 654 378 230.00 | | | 654 378 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 185 938.00 | | | 36 185 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 343 377.00 | | | 58 343 377.00 |
DG Autres réserves | 675 374 032.00 | | | 675 374 032.00 |
DH Report à nouveau | 287 692 955.00 | | | 287 692 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 757 079.00 | | | 20 757 079.00 |
DL TOTAL (I) | 1 732 731 610.00 | | | 1 732 731 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 197 157.00 | | | 150 197 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 409 070.00 | | | 28 409 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 230 925.00 | | | 3 230 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 733.00 | | | 404 733.00 |
EA Autres dettes | 159 415.00 | | | 159 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 401 300.00 | | | 182 401 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 915 132 910.00 | | | 1 915 132 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 149 800.00 | | | 56 149 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146 444 605.00 | | | 146 444 605.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 805 037.00 | | | 805 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 963 725.00 | | 4 963 725.00 | 4 963 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 963 725.00 | | 4 963 725.00 | 4 963 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 117 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 153 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 227 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 953.00 | |
GE Autres charges | | | 131 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 388 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 270 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 066 732.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 540 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 506 792.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 548 584.00 | |
GN Différences positives de change | | | 604 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 267 730.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 181 862.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 257 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 010 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 739 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 154 013.00 | | | 154 013.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 181 690 424.00 | | | 181 690 424.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 888 690.00 | | | 6 888 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188 579 115.00 | | | 188 579 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 185 402 872.00 | | | 185 402 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 402 872.00 | | | 185 402 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 176 243.00 | | | 3 176 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 841 536.00 | | | -2 841 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 964 614.00 | | | 217 964 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 207 535.00 | | | 197 207 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 757 079.00 | | | 20 757 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 450 347 800.00 | | 131 311 200.00 | 1 450 347 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 215 450 600.00 | 1 360 374 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 450 600.00 | 1 366 207 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 526 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 600.00 | | | 306 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 285 600.00 | | 241 600.00 | 5 285 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 444 755 600.00 | | 131 069 600.00 | 1 444 755 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 162 000.00 | 243 000.00 | | 2 162 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 306 000.00 | | | 306 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 856 000.00 | 243 000.00 | | 1 856 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 409 000.00 | 28 409 000.00 | | 28 409 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 231 000.00 | 3 231 000.00 | | 3 231 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 000.00 | 159 000.00 | | 159 000.00 |
UX Autres créances clients | 527 000.00 | 527 000.00 | | 527 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 011 000.00 | 1 011 000.00 | | 1 011 000.00 |
VC Groupe et associés | 541 082 000.00 | 541 082 000.00 | | 541 082 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 197 000.00 | 23 946 000.00 | 126 251 000.00 | 150 197 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 798 000.00 | 3 798 000.00 | | 3 798 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 418 000.00 | 546 418 000.00 | | 546 418 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 401 000.00 | 56 150 000.00 | 126 251 000.00 | 182 401 000.00 |