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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 891.00 | 2 811.00 | 81.00 | 2 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 753.00 | 11 119.00 | 633.00 | 11 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 644.00 | 13 930.00 | 714.00 | 14 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BN En cours de production de biens | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 876.00 | | 5 876.00 | 5 876.00 |
BZ Autres créances | 5 084.00 | | 5 084.00 | 5 084.00 |
CF Disponibilités | 8 802.00 | | 8 802.00 | 8 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 531.00 | | 23 531.00 | 23 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 175.00 | 13 930.00 | 24 245.00 | 38 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
DH Report à nouveau | -3 460.00 | -1 446.00 | | -3 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 761.00 | -2 015.00 | | 1 761.00 |
DL TOTAL (I) | 7 156.00 | 5 395.00 | | 7 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | 200.00 | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 964.00 | 1 156.00 | | 9 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 934.00 | 3 694.00 | | 4 934.00 |
EA Autres dettes | 2 120.00 | 1 000.00 | | 2 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 089.00 | 6 050.00 | | 17 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 245.00 | 11 445.00 | | 24 245.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72.00 | | | 72.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 160.00 | | 83 160.00 | 83 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 160.00 | | 83 160.00 | 83 160.00 |
FM Production stockée | | | 1 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 401.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 71.00 | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | 71.00 | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | -71.00 | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 276.00 | 51 661.00 | | 84 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 514.00 | 53 675.00 | | 82 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 761.00 | -2 015.00 | | 1 761.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 978.00 | | 666.00 | 13 978.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 644.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 978.00 | | 666.00 | 13 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 529.00 | 401.00 | | 13 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 529.00 | 401.00 | | 13 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 964.00 | 9 964.00 | | 9 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
UX Autres créances clients | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
VB T. V. A. | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269.00 | | | 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 229.00 | 11 229.00 | | 11 229.00 |
VW T.V.A. | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 089.00 | 17 089.00 | | 17 089.00 |