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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 713.00 | 1 228.00 | 485.00 | 1 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 023.00 | 10 789.00 | 234.00 | 11 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 736.00 | 12 017.00 | 719.00 | 12 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 790.00 | | 10 790.00 | 10 790.00 |
BZ Autres créances | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
CF Disponibilités | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 795.00 | | 21 795.00 | 21 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 531.00 | 12 017.00 | 22 513.00 | 34 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 230.00 | 5 389.00 | | 1 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 885.00 | -4 159.00 | | 1 885.00 |
DL TOTAL (I) | 8 615.00 | 6 730.00 | | 8 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 411.00 | 2 786.00 | | 4 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 978.00 | 2 170.00 | | 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 347.00 | 4 076.00 | | 7 347.00 |
EA Autres dettes | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 899.00 | 10 531.00 | | 13 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 513.00 | 17 261.00 | | 22 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 899.00 | 10 531.00 | | 13 899.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 548.00 | | 73 548.00 | 73 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 548.00 | | 73 548.00 | 73 548.00 |
FM Production stockée | | | -5 138.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 746.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 840.00 | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 348.00 | | | 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 423.00 | 840.00 | | 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -423.00 | -840.00 | | -423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 980.00 | 92 998.00 | | 72 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 096.00 | 97 157.00 | | 71 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 885.00 | -4 159.00 | | 1 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 481.00 | | | 16 481.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 745.00 | 12 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 745.00 | 12 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 481.00 | | | 16 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 669.00 | 746.00 | 3 397.00 | 14 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 669.00 | 746.00 | 3 397.00 | 14 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
UX Autres créances clients | 10 790.00 | 10 790.00 | | 10 790.00 |
VB T. V. A. | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VI Groupe et associés | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 755.00 | 13 755.00 | | 13 755.00 |
VW T.V.A. | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 899.00 | 13 899.00 | | 13 899.00 |