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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 279 000.00 | | 279 000.00 | 279 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 613.00 | 17 202.00 | 1 411.00 | 18 613.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 229.00 | 17 410.00 | 28 819.00 | 46 229.00 |
040 Immobilisations financières | 16 186.00 | | 16 186.00 | 16 186.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 360 028.00 | 34 612.00 | 325 416.00 | 360 028.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 291.00 | | 8 291.00 | 8 291.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
072 Créances – Autres | 6 613.00 | | 6 613.00 | 6 613.00 |
084 Disponibilités | 63 851.00 | | 63 851.00 | 63 851.00 |
092 Charges constatées d’avance | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 935.00 | | 82 935.00 | 82 935.00 |
110 Total général Actif | 442 963.00 | 34 612.00 | 408 351.00 | 442 963.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 158 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 458.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 702.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 194 293.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114 013.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 024.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 661.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 021.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 058.00 | |
180 Total général Passif | | | 408 351.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 528.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 328 120.00 | 283 328.00 | | 328 120.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
230 Autres produits | 9 185.00 | 9 862.00 | | 9 185.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 341 122.00 | 293 189.00 | | 341 122.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 107 672.00 | 97 891.00 | | 107 672.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 152.00 | -1 441.00 | | -2 152.00 |
242 Autres charges externes. | 80 999.00 | 68 080.00 | | 80 999.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 090.00 | 2 784.00 | | 4 090.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 386.00 | 71 693.00 | | 83 386.00 |
252 Charges sociales | 14 907.00 | 14 014.00 | | 14 907.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 254.00 | 13 072.00 | | 13 254.00 |
262 Autres charges | 29.00 | | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 302 186.00 | 266 093.00 | | 302 186.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 936.00 | 27 096.00 | | 38 936.00 |
280 Produits financiers | | 14.00 | | |
294 Charges financières | 2 234.00 | 2 669.00 | | 2 234.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 702.00 | 24 441.00 | | 36 702.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 750.00 | | | 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 357 500.00 | | | 357 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 792.00 | | | 34 792.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 853.00 | | | 19 853.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |