| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 428 178.00 | 172 995.00 | 255 183.00 | 428 178.00 |
BZ Autres créances | 28 642.00 | | 28 642.00 | 28 642.00 |
CF Disponibilités | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 530.00 | | 29 530.00 | 29 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 708.00 | 172 995.00 | 284 713.00 | 457 708.00 |
CU Autres participations | 428 178.00 | 172 995.00 | 255 183.00 | 428 178.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -93 750.00 | | | -93 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 284.00 | | | 17 284.00 |
DK Provisions réglementées | 24 628.00 | | | 24 628.00 |
DL TOTAL (I) | -29 839.00 | | | -29 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 575.00 | | | 93 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 657.00 | | | 219 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 552.00 | | | 314 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 713.00 | | | 284 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 838.00 | | | 251 838.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 284.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 716.00 | | | 32 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 284.00 | | | 17 284.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 24 628.00 | | | 24 628.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 219 657.00 | 219 657.00 | | 219 657.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 575.00 | 30 861.00 | 62 714.00 | 93 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 642.00 | 28 642.00 | | 28 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 552.00 | 251 838.00 | 62 714.00 | 314 552.00 |