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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 428 178.00 | 103 232.00 | 324 946.00 | 428 178.00 |
BZ Autres créances | 22 996.00 | | 22 996.00 | 22 996.00 |
CF Disponibilités | 28 957.00 | | 28 957.00 | 28 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 953.00 | | 51 953.00 | 51 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 131.00 | 103 232.00 | 376 899.00 | 480 131.00 |
CU Autres participations | 428 178.00 | 103 232.00 | 324 946.00 | 428 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -76 467.00 | | | -76 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 420.00 | | | 95 420.00 |
DK Provisions réglementées | 24 628.00 | | | 24 628.00 |
DL TOTAL (I) | 65 581.00 | | | 65 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 445.00 | | | 63 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 553.00 | | | 246 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 318.00 | | | 311 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 899.00 | | | 376 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 424.00 | | | 279 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 69 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 763.00 | | | 99 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 420.00 | | | 95 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 24 628.00 | | | 24 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 628.00 | | | 24 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 246 553.00 | 246 553.00 | | 246 553.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 445.00 | 31 551.00 | 31 894.00 | 63 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 996.00 | 22 996.00 | | 22 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 318.00 | 279 424.00 | 31 894.00 | 311 318.00 |