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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 526.00 | 52 235.00 | 7 292.00 | 59 526.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 226.00 | 55 935.00 | 17 292.00 | 73 226.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 899.00 | | 20 899.00 | 20 899.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
072 Créances – Autres | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 954.00 | | 27 954.00 | 27 954.00 |
110 Total général Actif | 101 180.00 | 55 935.00 | 45 246.00 | 101 180.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 517.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 382.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 425.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 160.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 736.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 417.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 536.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 932.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 086.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 246.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 98 277.00 | 100 836.00 | | 98 277.00 |
222 Production stockée | 7 000.00 | -1 500.00 | | 7 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 279.00 | 99 336.00 | | 105 279.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 630.00 | 29 645.00 | | 36 630.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 43.00 | 436.00 | | 43.00 |
242 Autres charges externes. | 24 631.00 | 27 727.00 | | 24 631.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 128.00 | 1 125.00 | | 1 128.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 307.00 | 27 857.00 | | 23 307.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 574.00 | 3 534.00 | | 3 574.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 316.00 | 90 324.00 | | 89 316.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 963.00 | 9 011.00 | | 15 963.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 378.00 | | |
294 Charges financières | 1 487.00 | 2 707.00 | | 1 487.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51.00 | | | 51.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 425.00 | 9 683.00 | | 14 425.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 226.00 | | | 73 226.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 116.00 | | | 12 116.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 471.00 | | | 8 471.00 |