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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 797.00 | 48 576.00 | 36 220.00 | 84 797.00 |
040 Immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 807.00 | 48 576.00 | 46 230.00 | 94 807.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 969.00 | | 20 969.00 | 20 969.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 715.00 | | 11 715.00 | 11 715.00 |
072 Créances – Autres | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
084 Disponibilités | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 631.00 | | 41 631.00 | 41 631.00 |
110 Total général Actif | 136 438.00 | 48 576.00 | 87 862.00 | 136 438.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 560.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 451.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 611.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 138.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 827.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 691.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 286.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 251.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 862.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 443.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 451.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 102 955.00 | 98 277.00 | | 102 955.00 |
222 Production stockée | -3 924.00 | 7 000.00 | | -3 924.00 |
230 Autres produits | 187.00 | 3.00 | | 187.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 218.00 | 105 279.00 | | 99 218.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 539.00 | 36 630.00 | | 34 539.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 994.00 | 43.00 | | -3 994.00 |
242 Autres charges externes. | 25 690.00 | 24 631.00 | | 25 690.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 417.00 | 1 128.00 | | 1 417.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 264.00 | 23 307.00 | | 29 264.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 504.00 | 3 574.00 | | 7 504.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 426.00 | 89 316.00 | | 94 426.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 792.00 | 15 963.00 | | 4 792.00 |
280 Produits financiers | 485.00 | | | 485.00 |
294 Charges financières | 826.00 | 1 487.00 | | 826.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 51.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 451.00 | 14 425.00 | | 4 451.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 033.00 | | | 19 033.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 226.00 | | | 73 226.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 443.00 | | | 36 443.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 862.00 | | | 14 862.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 258.00 | | | 15 258.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 136.00 | | | 8 136.00 |