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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 470.00 | 67 537.00 | 3 932.00 | 71 470.00 |
AN Terrains | 248 228.00 | 138 555.00 | 109 673.00 | 248 228.00 |
AP Constructions | 380 903.00 | 267 124.00 | 113 778.00 | 380 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 230 963.00 | 1 212 428.00 | 18 534.00 | 1 230 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 127.00 | 611 947.00 | 17 181.00 | 629 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 562 065.00 | 2 297 591.00 | 264 474.00 | 2 562 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 477.00 | | 111 477.00 | 111 477.00 |
BN En cours de production de biens | 566 338.00 | | 566 338.00 | 566 338.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 958.00 | | 34 958.00 | 34 958.00 |
BT Marchandises | 116 413.00 | | 116 413.00 | 116 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 535 542.00 | 15 564.00 | 1 519 978.00 | 1 535 542.00 |
BZ Autres créances | 90 132.00 | | 90 132.00 | 90 132.00 |
CF Disponibilités | 717 739.00 | | 717 739.00 | 717 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 191 599.00 | 15 564.00 | 3 176 035.00 | 3 191 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 753 664.00 | 2 313 156.00 | 3 440 508.00 | 5 753 664.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 618.00 | | | 18 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 313.00 | -48 270.00 | | -44 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 092.00 | 3 957.00 | | 16 092.00 |
DL TOTAL (I) | 1 621 779.00 | 1 605 687.00 | | 1 621 779.00 |
DP Provisions pour risques | 226 719.00 | 280 184.00 | | 226 719.00 |
DR TOTAL (IV) | 226 719.00 | 280 184.00 | | 226 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 470.00 | 144 498.00 | | 120 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 078.00 | 399.00 | | 2 078.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 197 364.00 | 306 876.00 | | 197 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 025.00 | 767 832.00 | | 463 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 787 752.00 | 777 076.00 | | 787 752.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 240.00 | | |
EA Autres dettes | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 121.00 | 4 644.00 | | 9 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 592 010.00 | 2 016 765.00 | | 1 592 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 440 508.00 | 3 902 636.00 | | 3 440 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 491 374.00 | 1 896 296.00 | | 1 491 374.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 274.00 | | 70 274.00 | 70 274.00 |
FD Production vendue biens | 6 647 379.00 | | 6 647 379.00 | 6 647 379.00 |
FG Production vendue services | 390 397.00 | | 390 397.00 | 390 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 108 051.00 | | 7 108 051.00 | 7 108 051.00 |
FM Production stockée | | | 578 712.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 307 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 994 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 256 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 583 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 896 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 795 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 180.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 226 719.00 | |
GE Autres charges | | | 12 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 969 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 782.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 770.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 3 437.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 7 208.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 129.00 | 34 962.00 | | 4 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 654.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 129.00 | 37 617.00 | | 4 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 879.00 | -30 409.00 | | -3 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 996 406.00 | 6 911 061.00 | | 7 996 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 980 503.00 | 6 894 969.00 | | 7 980 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 902.00 | 16 092.00 | | 15 902.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 087.00 | 12 523.00 | | 2 087.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 555 378.00 | | 21 686.00 | 2 555 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 998.00 | 2 562 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 998.00 | 2 489 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 936.00 | | 6 534.00 | 64 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 489 067.00 | | 15 152.00 | 2 489 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 246 545.00 | 63 389.00 | 12 343.00 | 2 246 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 949.00 | 3 588.00 | | 63 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 182 596.00 | 59 800.00 | 12 343.00 | 2 182 596.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 226 719.00 | 226 719.00 | 226 719.00 | 226 719.00 |
6T Sur comptes clients | 15 564.00 | 180.00 | | 15 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 564.00 | 180.00 | | 15 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 283.00 | 226 899.00 | 226 719.00 | 242 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 226 899.00 | 226 719.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 025.00 | 463 025.00 | | 463 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 761.00 | 223 761.00 | | 223 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 164.00 | 207 164.00 | | 207 164.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 121.00 | 9 121.00 | | 9 121.00 |
UX Autres créances clients | 1 516 924.00 | | | 1 516 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 618.00 | | | 18 618.00 |
VB T. V. A. | 36 996.00 | | | 36 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 470.00 | 19 834.00 | 86 886.00 | 120 470.00 |
VI Groupe et associés | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 902.00 | | | 75 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 028.00 | | | 24 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 719.00 | | | 25 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 618.00 | 60 618.00 | | 60 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 748.00 | | | 21 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 644 674.00 | 1 626 056.00 | 18 618.00 | 1 644 674.00 |
VW T.V.A. | 295 235.00 | 295 235.00 | | 295 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 394 647.00 | 1 294 010.00 | 86 886.00 | 1 394 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 948.00 | 68 229.00 | | 62 948.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 394.00 | 28 175.00 | | 25 394.00 |
ST Autres comptes | 638 906.00 | 631 162.00 | | 638 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 115.00 | 112 706.00 | | 101 115.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | 67.00 | | 65.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 610.00 | 27 133.00 | | 14 610.00 |
YT Sous‐traitance | 1 280 065.00 | 1 492 201.00 | | 1 280 065.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 712.00 | 109 454.00 | | 46 712.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 653.00 | 26 058.00 | | 37 653.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 100 601.00 | 94 287.00 | | 100 601.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 430 725.00 | 1 321 326.00 | | 1 430 725.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 733 322.00 | 800 749.00 | | 733 322.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 092 192.00 | 2 373 698.00 | | 2 092 192.00 |