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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 008.00 | 81 234.00 | 774.00 | 82 008.00 |
AN Terrains | 249 871.00 | 138 610.00 | 111 261.00 | 249 871.00 |
AP Constructions | 416 055.00 | 301 189.00 | 114 866.00 | 416 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 259 474.00 | 1 237 516.00 | 21 957.00 | 1 259 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 111.00 | 575 559.00 | 64 552.00 | 640 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 648 896.00 | 2 334 110.00 | 314 786.00 | 2 648 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 683.00 | | 105 683.00 | 105 683.00 |
BN En cours de production de biens | 693 427.00 | | 693 427.00 | 693 427.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 548.00 | | 34 548.00 | 34 548.00 |
BT Marchandises | 105 096.00 | | 105 096.00 | 105 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 323 223.00 | 20 314.00 | 1 302 908.00 | 1 323 223.00 |
BZ Autres créances | 234 521.00 | | 234 521.00 | 234 521.00 |
CF Disponibilités | 1 215 089.00 | | 1 215 089.00 | 1 215 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 510.00 | | 15 510.00 | 15 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 727 098.00 | 20 314.00 | 3 706 784.00 | 3 727 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 375 995.00 | 2 354 424.00 | 4 021 571.00 | 6 375 995.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 318.00 | | | 24 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 318.00 | -28 220.00 | | -12 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 315.00 | 15 902.00 | | 107 315.00 |
DL TOTAL (I) | 1 744 997.00 | 1 637 681.00 | | 1 744 997.00 |
DP Provisions pour risques | 205 785.00 | 226 719.00 | | 205 785.00 |
DR TOTAL (IV) | 205 785.00 | 226 719.00 | | 205 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 791.00 | 155 549.00 | | 133 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 916.00 | 6 598.00 | | 13 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 289 241.00 | 539 781.00 | | 289 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 411.00 | 1 165 083.00 | | 641 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 980 227.00 | 999 739.00 | | 980 227.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 143.00 | | |
EA Autres dettes | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 630.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 070 789.00 | 2 896 725.00 | | 2 070 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 021 571.00 | 4 761 125.00 | | 4 021 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 794 038.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 13 916.00 | | | 13 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 704.00 | | 57 704.00 | 57 704.00 |
FD Production vendue biens | 7 911 100.00 | | 7 911 100.00 | 7 911 100.00 |
FG Production vendue services | 651 983.00 | | 651 983.00 | 651 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 620 788.00 | | 8 620 788.00 | 8 620 788.00 |
FM Production stockée | | | -454 671.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 354 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 541 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 147 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 891 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 061 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 849 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 205 785.00 | |
GE Autres charges | | | 13 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 377 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 966.00 | 250.00 | | 1 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 966.00 | 250.00 | | 1 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 952.00 | 4 129.00 | | 41 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 952.00 | 4 129.00 | | 41 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 985.00 | -3 879.00 | | -39 985.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 809.00 | | | 12 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 533.00 | | | -2 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 544 361.00 | 7 996 406.00 | | 8 544 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 437 046.00 | 7 980 503.00 | | 8 437 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 315.00 | 15 902.00 | | 107 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 625 082.00 | | 83 242.00 | 2 625 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 427.00 | 2 648 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 427.00 | 2 565 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 996.00 | | 9 013.00 | 72 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 550 712.00 | | 74 229.00 | 2 550 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 333 492.00 | 60 045.00 | 59 428.00 | 2 333 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 719.00 | 8 515.00 | | 72 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 260 773.00 | 51 530.00 | 59 428.00 | 2 260 773.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 226 719.00 | 205 785.00 | 226 719.00 | 226 719.00 |
6T Sur comptes clients | 15 744.00 | 4 600.00 | 30.00 | 15 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 744.00 | 4 600.00 | 30.00 | 15 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 463.00 | 210 385.00 | 226 749.00 | 242 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 210 385.00 | 226 749.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 411.00 | 641 411.00 | | 641 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 405 071.00 | 405 071.00 | | 405 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 862.00 | 259 862.00 | | 259 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 298 905.00 | 1 298 905.00 | | 1 298 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 318.00 | | 24 318.00 | 24 318.00 |
VB T. V. A. | 70 033.00 | 70 033.00 | | 70 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 793.00 | 53 791.00 | 80 001.00 | 133 793.00 |
VI Groupe et associés | 14 649.00 | 14 649.00 | | 14 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 854.00 | | | 61 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 327.00 | 26 327.00 | | 26 327.00 |
VP Divers | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 873.00 | 59 873.00 | | 59 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 142.00 | 131 142.00 | | 131 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 511.00 | 15 511.00 | | 15 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 573 255.00 | 1 548 937.00 | 24 318.00 | 1 573 255.00 |
VW T.V.A. | 254 448.00 | 254 448.00 | | 254 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 781 548.00 | 1 701 547.00 | 80 001.00 | 1 781 548.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | 72.00 | | 64.00 |