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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 494.00 | 4 465.00 | 7 029.00 | 11 494.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 141 200.00 | | 141 200.00 | 141 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 010.00 | | 24 010.00 | 24 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 688 304.00 | 134 465.00 | 2 553 839.00 | 2 688 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 912.00 | | 12 912.00 | 12 912.00 |
BZ Autres créances | 1 022 164.00 | | 1 022 164.00 | 1 022 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 373.00 | | 16 373.00 | 16 373.00 |
CF Disponibilités | 133 567.00 | | 133 567.00 | 133 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 017.00 | | 1 185 017.00 | 1 185 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 873 321.00 | 134 465.00 | 3 738 855.00 | 3 873 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | 141 200.00 | | | 141 200.00 |
CU Autres participations | 2 381 600.00 | | 2 381 600.00 | 2 381 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 522 252.00 | 2 364 610.00 | | 2 522 252.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 358.00 | | | 42 358.00 |
DH Report à nouveau | 747 788.00 | 1 061 988.00 | | 747 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 074.00 | -314 199.00 | | 107 074.00 |
DL TOTAL (I) | 3 419 472.00 | 3 112 398.00 | | 3 419 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 754.00 | 2 933.00 | | 55 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 32 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 945.00 | 31 928.00 | | 35 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 183.00 | 172 265.00 | | 190 183.00 |
EA Autres dettes | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 383.00 | 239 126.00 | | 319 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 738 855.00 | 3 351 525.00 | | 3 738 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 383.00 | 207 126.00 | | 319 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 427 433.00 | | 427 433.00 | 427 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 433.00 | | 427 433.00 | 427 433.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 885.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -268 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 436.00 | 372 560.00 | | 667 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 362.00 | 686 759.00 | | 560 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 074.00 | -314 199.00 | | 107 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 550 062.00 | | 341 200.00 | 2 550 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | 2 546 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 958.00 | 2 688 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 958.00 | 11 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 452.00 | | | 14 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 405 610.00 | | 341 200.00 | 2 405 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 538.00 | 1 885.00 | 2 958.00 | 5 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 538.00 | 1 885.00 | 2 958.00 | 5 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 945.00 | 35 945.00 | | 35 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 829.00 | 9 829.00 | | 9 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 160 469.00 | 160 469.00 | | 160 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 141 200.00 | 141 200.00 | | 141 200.00 |
UX Autres créances clients | 12 912.00 | | | 12 912.00 |
VB T. V. A. | 12 458.00 | | | 12 458.00 |
VC Groupe et associés | 758 606.00 | | | 758 606.00 |
VI Groupe et associés | 55 754.00 | 55 754.00 | | 55 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360.00 | | | 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 740.00 | | | 250 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 176 276.00 | 1 176 276.00 | | 1 176 276.00 |
VW T.V.A. | 19 229.00 | 19 229.00 | | 19 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 383.00 | 319 383.00 | | 319 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |