| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 592.00 | 10 355.00 | 19 237.00 | 29 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 962 984.00 | 10 355.00 | 4 952 629.00 | 4 962 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 215.00 | | 13 215.00 | 13 215.00 |
BZ Autres créances | 644 015.00 | | 644 015.00 | 644 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 267.00 | | 400 267.00 | 400 267.00 |
CF Disponibilités | 347 957.00 | | 347 957.00 | 347 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 405 454.00 | | 1 405 454.00 | 1 405 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 368 438.00 | 10 355.00 | 6 358 083.00 | 6 368 438.00 |
CU Autres participations | 4 933 392.00 | | 4 933 392.00 | 4 933 392.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 522 252.00 | 2 522 252.00 | | 2 522 252.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 358.00 | 42 358.00 | | 42 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 252 225.00 | 252 225.00 | | 252 225.00 |
DH Report à nouveau | 2 013 900.00 | 2 045 526.00 | | 2 013 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 322.00 | -31 626.00 | | 321 322.00 |
DK Provisions réglementées | 2 907.00 | 1 454.00 | | 2 907.00 |
DL TOTAL (I) | 5 154 964.00 | 4 832 189.00 | | 5 154 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 350.00 | 515 673.00 | | 417 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 738 951.00 | 968 981.00 | | 738 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 766.00 | 30 051.00 | | 22 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 052.00 | 60 034.00 | | 24 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 119.00 | 1 574 739.00 | | 1 203 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 358 083.00 | 6 406 928.00 | | 6 358 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 596.00 | 1 157 389.00 | | 985 596.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 405 427.00 | | 405 427.00 | 405 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 427.00 | | 405 427.00 | 405 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 961.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 803.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 277 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 267.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213 864.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 775.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 130 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 454.00 | 131 454.00 | | 1 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 454.00 | -131 454.00 | | -1 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 627.00 | 584 098.00 | | 686 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 305.00 | 615 723.00 | | 365 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 322.00 | -31 626.00 | | 321 322.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 961 459.00 | | 1 525.00 | 4 961 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 933 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 962 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 592.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 067.00 | | 1 525.00 | 28 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 933 392.00 | | | 4 933 392.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 553.00 | 3 803.00 | | 6 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 553.00 | 3 803.00 | | 6 553.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 454.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 766.00 | 22 766.00 | | 22 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 454.00 | 16 454.00 | | 16 454.00 |
UX Autres créances clients | 13 215.00 | 13 215.00 | | 13 215.00 |
VB T. V. A. | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VC Groupe et associés | 640 359.00 | 640 359.00 | | 640 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 350.00 | 199 827.00 | 217 523.00 | 417 350.00 |
VI Groupe et associés | 738 951.00 | 738 951.00 | | 738 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 322.00 | | | 98 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 230.00 | 657 230.00 | | 657 230.00 |
VW T.V.A. | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 119.00 | 985 596.00 | 217 523.00 | 1 203 119.00 |