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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 246.00 | 3 337.00 | 6 909.00 | 10 246.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 246.00 | 3 337.00 | 6 909.00 | 10 246.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 504.00 | | 5 504.00 | 5 504.00 |
060 Stock marchandises | 8 405.00 | | 8 405.00 | 8 405.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 912.00 | 374.00 | 21 538.00 | 21 912.00 |
072 Créances – Autres | 7 222.00 | | 7 222.00 | 7 222.00 |
084 Disponibilités | 31 004.00 | | 31 004.00 | 31 004.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 047.00 | 374.00 | 73 673.00 | 74 047.00 |
110 Total général Actif | 84 293.00 | 3 711.00 | 80 582.00 | 84 293.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 214.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 031.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 169.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 163.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 810.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 836.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 773.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 419.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 582.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 996.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 133 631.00 | 152 872.00 | | 133 631.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 543.00 | 44 859.00 | | 49 543.00 |
222 Production stockée | -731.00 | 6 235.00 | | -731.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 72.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 449.00 | 204 038.00 | | 182 449.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 569.00 | 87 353.00 | | 66 569.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 442.00 | -2 702.00 | | 2 442.00 |
242 Autres charges externes. | 22 782.00 | 23 894.00 | | 22 782.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 270.00 | | | 270.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 612.00 | 3 725.00 | | 1 612.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 233.00 | 55 832.00 | | 61 233.00 |
252 Charges sociales | 22 635.00 | 24 051.00 | | 22 635.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
256 Dotations aux provisions | 374.00 | | | 374.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 4.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 740.00 | 192 157.00 | | 178 740.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 709.00 | 11 882.00 | | 3 709.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
300 Charges exceptionnelles | 341.00 | 125.00 | | 341.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 209.00 | 1 736.00 | | 209.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 169.00 | 10 031.00 | | 3 169.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 635.00 | | | 36 635.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 239.00 | | | 15 239.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 374.00 | | | 374.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 374.00 | | | 374.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |