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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 496.00 | 4 364.00 | 2 132.00 | 6 496.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 496.00 | 4 364.00 | 2 132.00 | 6 496.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 803.00 | | 12 803.00 | 12 803.00 |
060 Stock marchandises | 6 162.00 | | 6 162.00 | 6 162.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 922.00 | 374.00 | 29 548.00 | 29 922.00 |
072 Créances – Autres | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
084 Disponibilités | 20 534.00 | | 20 534.00 | 20 534.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 132.00 | 374.00 | 70 759.00 | 71 132.00 |
110 Total général Actif | 77 628.00 | 4 737.00 | 72 891.00 | 77 628.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 214.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 400.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 695.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 669.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 144.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 463.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 322.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 615.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 222.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 891.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 200 665.00 | 154 194.00 | | 200 665.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 221.00 | 58 080.00 | | 52 221.00 |
222 Production stockée | -110.00 | 7 409.00 | | -110.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 2 404.00 | 66.00 | | 2 404.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 181.00 | 219 748.00 | | 256 181.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 675.00 | 79 453.00 | | 98 675.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 854.00 | -612.00 | | 2 854.00 |
242 Autres charges externes. | 47 018.00 | 30 591.00 | | 47 018.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 272.00 | | | 272.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 711.00 | 3 497.00 | | 3 711.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 821.00 | 72 219.00 | | 80 821.00 |
252 Charges sociales | 28 246.00 | 36 425.00 | | 28 246.00 |
254 Dotations aux amortissements | 849.00 | 1 262.00 | | 849.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 2.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 194.00 | 222 837.00 | | 262 194.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 013.00 | -3 089.00 | | -6 013.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 750.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 2 710.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 692.00 | 760.00 | | 692.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 695.00 | -2 799.00 | | -6 695.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 880.00 | | | 49 880.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 523.00 | | | 21 523.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |