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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 300.00 | 1 596.00 | 1 704.00 | 3 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 139.00 | 2 140.00 | 999.00 | 3 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 288.00 | 3 736.00 | 85 552.00 | 89 288.00 |
BT Marchandises | 20 664.00 | | 20 664.00 | 20 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 540.00 | | 14 540.00 | 14 540.00 |
BZ Autres créances | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CF Disponibilités | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 515.00 | | 38 515.00 | 38 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 803.00 | 3 736.00 | 124 067.00 | 127 803.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 188.00 | 5 000.00 | | 31 188.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 512.00 | | | 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 400.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 7 269.00 | -31 189.00 | | 7 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 490.00 | 38 558.00 | | -2 490.00 |
DL TOTAL (I) | 36 979.00 | 12 768.00 | | 36 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 655.00 | 4 750.00 | | 65 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 153.00 | 1 799.00 | | 15 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 998.00 | 14 296.00 | | 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 809.00 | 9 820.00 | | 3 809.00 |
EA Autres dettes | 1 474.00 | 2 830.00 | | 1 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 089.00 | 33 495.00 | | 87 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 067.00 | 46 264.00 | | 124 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 089.00 | 33 495.00 | | 87 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 118.00 | | 117 118.00 | 117 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 118.00 | | 117 118.00 | 117 118.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 737.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 915.00 | 286.00 | | 1 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 748.00 | 286.00 | | 3 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 279.00 | -286.00 | | 2 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 276.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 586.00 | 132 714.00 | | 132 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 076.00 | 94 157.00 | | 135 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 490.00 | 38 558.00 | | -2 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 205.00 | | 82 636.00 | 9 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 720.00 | 7 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 553.00 | 89 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 833.00 | 6 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | 75 000.00 | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 439.00 | | 1 833.00 | 6 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 067.00 | | 5 803.00 | 2 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 206.00 | 737.00 | 1 207.00 | 4 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 206.00 | 737.00 | 1 207.00 | 4 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
UX Autres créances clients | 14 540.00 | | | 14 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 655.00 | 65 655.00 | | 65 655.00 |
VI Groupe et associés | 15 153.00 | 15 153.00 | | 15 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 604.00 | | | 71 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 656.00 | | | 7 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 504.00 | | | 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253.00 | | | 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 416.00 | 15 296.00 | 7 120.00 | 22 416.00 |
VW T.V.A. | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 089.00 | 87 089.00 | | 87 089.00 |