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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 300.00 | 2 256.00 | 1 044.00 | 3 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 149.00 | 3 726.00 | 2 423.00 | 6 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 386.00 | 5 982.00 | 8 404.00 | 14 386.00 |
BT Marchandises | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 579.00 | | 52 579.00 | 52 579.00 |
BZ Autres créances | 6 908.00 | | 6 908.00 | 6 908.00 |
CF Disponibilités | 30 281.00 | | 30 281.00 | 30 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 96 767.00 | | 96 767.00 | 96 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 154.00 | 5 982.00 | 105 172.00 | 111 154.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 188.00 | 31 188.00 | | 31 188.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 623.00 | 500.00 | | 623.00 |
DH Report à nouveau | 7 111.00 | 4 779.00 | | 7 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -444.00 | 2 455.00 | | -444.00 |
DL TOTAL (I) | 38 990.00 | 39 434.00 | | 38 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 655.00 | 59 350.00 | | 3 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 543.00 | 22 721.00 | | 14 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 312.00 | 12 215.00 | | 23 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 803.00 | 18 703.00 | | 20 803.00 |
EA Autres dettes | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 181.00 | 112 990.00 | | 66 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 172.00 | 152 424.00 | | 105 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 181.00 | 112 990.00 | | 66 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 813.00 | | 184 813.00 | 184 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 813.00 | | 184 813.00 | 184 813.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 664.00 | |
GE Autres charges | | | 1 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | 611.00 | | 60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 060.00 | 611.00 | | 90 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 849.00 | 35.00 | | 849.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 820.00 | | | 79 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 669.00 | 35.00 | | 80 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 391.00 | 576.00 | | 9 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 430.00 | 192 074.00 | | 276 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 874.00 | 189 619.00 | | 276 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -444.00 | 2 455.00 | | -444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 783.00 | | 2 221.00 | 97 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 926.00 | 4 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 618.00 | 14 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 75 000.00 | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 692.00 | 9 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 700.00 | | | 75 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 934.00 | | 2 207.00 | 14 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 150.00 | | 15.00 | 7 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 190.00 | 2 664.00 | 2 872.00 | 6 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 190.00 | 2 664.00 | 2 872.00 | 6 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 312.00 | 23 312.00 | | 23 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
UX Autres créances clients | 52 579.00 | 52 579.00 | | 52 579.00 |
VB T. V. A. | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 655.00 | 1 892.00 | 1 763.00 | 3 655.00 |
VI Groupe et associés | 14 543.00 | 14 543.00 | | 14 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 694.00 | 59 486.00 | 4 208.00 | 63 694.00 |
VW T.V.A. | 20 803.00 | 20 803.00 | | 20 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 181.00 | 64 418.00 | 1 763.00 | 66 181.00 |