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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
040 Immobilisations financières | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 233 397.00 | 3 397.00 | 230 000.00 | 233 397.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
072 Créances – Autres | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
084 Disponibilités | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 369.00 | | 22 369.00 | 22 369.00 |
110 Total général Actif | 255 766.00 | 3 397.00 | 252 369.00 | 255 766.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 769.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 919.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 388.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114 074.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 600.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 306.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 981.00 | |
180 Total général Passif | | | 252 369.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 000.00 | 42 784.00 | | 40 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 000.00 | 42 784.00 | | 40 000.00 |
242 Autres charges externes. | 2 306.00 | 15 945.00 | | 2 306.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 606.00 | 155.00 | | 606.00 |
252 Charges sociales | 1 186.00 | 936.00 | | 1 186.00 |
254 Dotations aux amortissements | 604.00 | 947.00 | | 604.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 702.00 | 17 983.00 | | 4 702.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 298.00 | 24 800.00 | | 35 298.00 |
280 Produits financiers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 3 570.00 | 4 328.00 | | 3 570.00 |
300 Charges exceptionnelles | 274.00 | 362.00 | | 274.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 535.00 | 5 321.00 | | 8 535.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 919.00 | 29 789.00 | | 37 919.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 233 397.00 | | | 233 397.00 |