| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
040 Immobilisations financières | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 233 397.00 | 3 397.00 | 230 000.00 | 233 397.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
072 Créances – Autres | 14 259.00 | | 14 259.00 | 14 259.00 |
084 Disponibilités | 5 881.00 | | 5 881.00 | 5 881.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 928.00 | | 23 928.00 | 23 928.00 |
110 Total général Actif | 257 325.00 | 3 397.00 | 253 928.00 | 257 325.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 688.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 105.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 494.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 619.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
172 Autres dettes | | | 2 016.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 435.00 | |
180 Total général Passif | | | 253 928.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 000.00 | 40 000.00 | | 52 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 000.00 | 40 000.00 | | 52 000.00 |
242 Autres charges externes. | -6 389.00 | 2 306.00 | | -6 389.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 604.00 | 606.00 | | 604.00 |
252 Charges sociales | 3 794.00 | 1 186.00 | | 3 794.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 604.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | -1 991.00 | 4 702.00 | | -1 991.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 991.00 | 35 298.00 | | 53 991.00 |
280 Produits financiers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
294 Charges financières | 2 869.00 | 3 570.00 | | 2 869.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 274.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 741.00 | 8 535.00 | | 7 741.00 |
310 Bénéfice ou perte | 66 105.00 | 37 919.00 | | 66 105.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 233 397.00 | | | 233 397.00 |