| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 4 225.00 | 775.00 | 5 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 148.00 | 29 953.00 | 16 194.00 | 46 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 686.00 | 52.00 | 634.00 | 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 834.00 | 34 231.00 | 17 603.00 | 51 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 901.00 | | 8 901.00 | 8 901.00 |
BZ Autres créances | 4 491.00 | | 4 491.00 | 4 491.00 |
CF Disponibilités | 25 965.00 | | 25 965.00 | 25 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 331.00 | | 41 331.00 | 41 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 166.00 | 34 231.00 | 58 935.00 | 93 166.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -231 108.00 | | | -231 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 180.00 | | | -52 180.00 |
DL TOTAL (I) | -83 289.00 | | | -83 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 557.00 | | | 80 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 405.00 | | | 9 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 838.00 | | | 19 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 382.00 | | | 32 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 224.00 | | | 142 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 935.00 | | | 58 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 224.00 | | | 142 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | | | 41.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 504.00 | | 44 504.00 | 44 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 504.00 | | 44 504.00 | 44 504.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 202.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 180.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 514.00 | | | 44 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 695.00 | | | 96 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 180.00 | | | -52 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 835.00 | | | 51 835.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 835.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 148.00 | | | 46 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687.00 | | | 687.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 029.00 | 10 202.00 | | 24 029.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 225.00 | 1 000.00 | | 3 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 772.00 | 9 182.00 | | 20 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32.00 | 21.00 | | 32.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 406.00 | 9 406.00 | | 9 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 557.00 | 80 557.00 | | 80 557.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 382.00 | 32 382.00 | | 32 382.00 |
UX Autres créances clients | 8 902.00 | | | 8 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VP Divers | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 839.00 | 19 839.00 | | 19 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 366.00 | 15 366.00 | | 15 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 225.00 | 142 225.00 | | 142 225.00 |