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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 148.00 | 46 148.00 | | 46 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 262.00 | 309.00 | 953.00 | 1 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 410.00 | 51 457.00 | 953.00 | 52 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 627.00 | | 59 627.00 | 59 627.00 |
BZ Autres créances | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CF Disponibilités | 161 323.00 | | 161 323.00 | 161 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 552.00 | | 28 552.00 | 28 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 707.00 | | 249 707.00 | 249 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 116.00 | 51 457.00 | 250 660.00 | 302 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 196.00 | 222 196.00 | | 222 196.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 798.00 | 127 798.00 | | 127 798.00 |
DH Report à nouveau | -285 339.00 | -314 858.00 | | -285 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 728.00 | 29 519.00 | | -6 728.00 |
DL TOTAL (I) | 57 928.00 | 64 656.00 | | 57 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 957.00 | 82 877.00 | | 81 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 871.00 | 3 365.00 | | 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 191.00 | 12 688.00 | | 44 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 713.00 | 58 259.00 | | 65 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 732.00 | 157 188.00 | | 192 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 660.00 | 221 844.00 | | 250 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 732.00 | 157 188.00 | | 192 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 132 363.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 132 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212.00 | |
GE Autres charges | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 241.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 241.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | -241.00 | | -6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 365.00 | 141 889.00 | | 132 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 093.00 | 112 369.00 | | 139 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 728.00 | 29 519.00 | | -6 728.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 410.00 | | | 52 410.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 410.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 148.00 | | | 46 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 244.00 | 212.00 | | 51 244.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 148.00 | | | 46 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96.00 | 212.00 | | 96.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 191.00 | 44 191.00 | | 44 191.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 713.00 | 65 713.00 | | 65 713.00 |
UX Autres créances clients | 59 627.00 | 59 627.00 | | 59 627.00 |
VI Groupe et associés | 81 957.00 | 81 957.00 | | 81 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 552.00 | 28 552.00 | | 28 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 384.00 | 88 384.00 | | 88 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 732.00 | 192 732.00 | | 192 732.00 |