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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 103 500.00 | | 103 500.00 | 103 500.00 |
AP Constructions | 931 500.00 | 62 036.00 | 869 464.00 | 931 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 667.00 | 2 648.00 | 7 020.00 | 9 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 526.00 | 30 233.00 | 84 293.00 | 114 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 483.00 | 94 917.00 | 1 065 566.00 | 1 160 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
BZ Autres créances | 24 337.00 | | 24 337.00 | 24 337.00 |
CF Disponibilités | 831 515.00 | | 831 515.00 | 831 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 233.00 | | 857 233.00 | 857 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 017 716.00 | 94 917.00 | 1 922 799.00 | 2 017 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 830 000.00 | | | 1 830 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 097.00 | | | 53 097.00 |
DH Report à nouveau | -103 688.00 | | | -103 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 568.00 | | | -80 568.00 |
DL TOTAL (I) | 1 698 841.00 | | | 1 698 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 532.00 | | | 217 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376.00 | | | 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 958.00 | | | 223 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 922 799.00 | | | 1 922 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 958.00 | | | 223 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 181.00 | | 10 181.00 | 10 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 181.00 | | 10 181.00 | 10 181.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 568.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 518.00 | | | 24 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 086.00 | | | 105 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 568.00 | | | -80 568.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 643.00 | | 414 839.00 | 745 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 160 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 159 194.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 354.00 | | 414 839.00 | 744 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 175.00 | 39 742.00 | | 55 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 175.00 | 39 742.00 | | 55 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
VB T. V. A. | 23 797.00 | | | 23 797.00 |
VI Groupe et associés | 217 532.00 | 217 532.00 | | 217 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540.00 | | | 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 538.00 | | | 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 164.00 | 24 875.00 | 1 289.00 | 26 164.00 |
VW T.V.A. | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 958.00 | 223 958.00 | | 223 958.00 |