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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 760.00 | 12 567.00 | 27 193.00 | 39 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 516.00 | 12 567.00 | 70 949.00 | 83 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
BZ Autres créances | 6 637.00 | | 6 637.00 | 6 637.00 |
CF Disponibilités | 57 126.00 | | 57 126.00 | 57 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 432.00 | | 68 432.00 | 68 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 947.00 | 12 567.00 | 139 380.00 | 151 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 922.00 | 107 602.00 | | 42 922.00 |
DL TOTAL (I) | 45 768.00 | 108 602.00 | | 45 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 385.00 | 65 380.00 | | 53 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271.00 | 24 814.00 | | 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 556.00 | 17 377.00 | | 14 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 675.00 | 45 319.00 | | 24 675.00 |
EA Autres dettes | 724.00 | 706.00 | | 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 612.00 | 153 595.00 | | 93 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 380.00 | 262 197.00 | | 139 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 596.00 | 153 595.00 | | 53 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 544.00 | | | 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 685.00 | | 285 685.00 | 285 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 685.00 | | 285 685.00 | 285 685.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 762.00 | |
GE Autres charges | | | 6 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 850.00 | 4 493.00 | | 1 850.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 900.00 | 3 600.00 | | 6 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 406.00 | 559.00 | | 1 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 406.00 | 559.00 | | 1 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 406.00 | 559.00 | | 1 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 110.00 | 37 676.00 | | 9 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 365.00 | 354 652.00 | | 292 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 442.00 | 247 051.00 | | 249 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 922.00 | 107 602.00 | | 42 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 682.00 | | 833.00 | 82 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 926.00 | | 833.00 | 38 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 805.00 | 5 762.00 | | 6 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 805.00 | 5 762.00 | | 6 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 556.00 | 14 556.00 | | 14 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 992.00 | 18 992.00 | | 18 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
UX Autres créances clients | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
VB T. V. A. | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 841.00 | 12 825.00 | 37 949.00 | 52 841.00 |
VI Groupe et associés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 538.00 | | | 12 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 441.00 | | | 441.00 |
VP Divers | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 062.00 | 11 306.00 | 3 756.00 | 15 062.00 |
VW T.V.A. | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 612.00 | 53 596.00 | 37 949.00 | 93 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 360.00 | 1 046.00 | | 1 360.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 233.00 | 9 744.00 | | 5 233.00 |
ST Autres comptes | 80 612.00 | 81 578.00 | | 80 612.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 985.00 | 23 149.00 | | 20 985.00 |
YT Sous‐traitance | 2 892.00 | 31 795.00 | | 2 892.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 015.00 | 1 046.00 | | 3 015.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 507.00 | 69 921.00 | | 57 507.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 066.00 | 18 963.00 | | 19 066.00 |
ZE Dividendes | 105 756.00 | | | 105 756.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 722.00 | 146 266.00 | | 111 722.00 |