| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 039.00 | 631.00 | 3 408.00 | 4 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 359.00 | 22 407.00 | 17 952.00 | 40 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 7.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 154.00 | 23 038.00 | 65 116.00 | 88 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
BZ Autres créances | 5 722.00 | | 5 722.00 | 5 722.00 |
CF Disponibilités | 58 820.00 | | 58 820.00 | 58 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 380.00 | | 68 380.00 | 68 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 534.00 | 23 038.00 | 133 496.00 | 156 534.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 68 582.00 | 44 668.00 | | 68 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 311.00 | 23 913.00 | | -17 311.00 |
DL TOTAL (I) | 52 370.00 | 69 682.00 | | 52 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 286.00 | 40 816.00 | | 29 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 448.00 | 1 602.00 | | 34 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 796.00 | 7 704.00 | | 8 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 573.00 | 39 655.00 | | 8 573.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 125.00 | 89 777.00 | | 81 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 495.00 | 159 459.00 | | 133 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 816.00 | 64 198.00 | | 59 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 801.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 114.00 | | 255 114.00 | 255 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 114.00 | | 255 114.00 | 255 114.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 211.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 949.00 | |
GE Autres charges | | | 7 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 494.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 211.00 | 4 318.00 | | 4 211.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 202.00 | 25 719.00 | | 22 202.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 739.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 739.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 817.00 | 279.00 | | 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 817.00 | 279.00 | | 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -817.00 | 460.00 | | -817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 082.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 326.00 | 311 898.00 | | 259 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 637.00 | 287 985.00 | | 276 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 311.00 | 23 913.00 | | -17 311.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 516.00 | | 4 638.00 | 83 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 756.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 760.00 | | 4 638.00 | 39 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 089.00 | 4 949.00 | | 18 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 089.00 | 4 949.00 | | 18 089.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 796.00 | 8 796.00 | | 8 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
UX Autres créances clients | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VB T. V. A. | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 244.00 | 7 935.00 | 21 309.00 | 29 244.00 |
VI Groupe et associés | 34 448.00 | 34 448.00 | | 34 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 315.00 | 13 315.00 | | 13 315.00 |
VW T.V.A. | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 125.00 | 59 816.00 | 21 309.00 | 81 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 474.00 | 9 730.00 | | 474.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 159.00 | 5 367.00 | | 17 159.00 |
ST Autres comptes | 76 990.00 | 88 677.00 | | 76 990.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 571.00 | 18 856.00 | | 21 571.00 |
YT Sous‐traitance | 3 076.00 | 2 861.00 | | 3 076.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 16 781.00 | 8 799.00 | | 16 781.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 106.00 | 1 114.00 | | 1 106.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 580.00 | 10 844.00 | | 1 580.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 926.00 | 61 833.00 | | 49 926.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 223.00 | 18 750.00 | | 20 223.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 577.00 | 124 559.00 | | 135 577.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |