| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 500.00 | 7 219.00 | 49 281.00 | 56 500.00 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 875.00 | 100 679.00 | 351 196.00 | 451 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 758.00 | 5 724.00 | 16 034.00 | 21 758.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 337 792.00 | | 337 792.00 | 337 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 528.00 | 113 623.00 | 769 905.00 | 883 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 486 354.00 | 1 955.00 | 484 399.00 | 486 354.00 |
BN En cours de production de biens | 33 857.00 | | 33 857.00 | 33 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 591 208.00 | 375.00 | 590 833.00 | 591 208.00 |
BZ Autres créances | 119 910.00 | | 119 910.00 | 119 910.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 342.00 | | 4 342.00 | 4 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 672.00 | 2 330.00 | 1 233 342.00 | 1 235 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 119 200.00 | 115 953.00 | 2 003 247.00 | 2 119 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 228 066.00 | | | 228 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 324.00 | 329 066.00 | | 224 324.00 |
DJ Subventions d’investissement | 105 378.00 | 136 320.00 | | 105 378.00 |
DL TOTAL (I) | 568 768.00 | 475 387.00 | | 568 768.00 |
DP Provisions pour risques | 760.00 | 1 769.00 | | 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 760.00 | 1 769.00 | | 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748 101.00 | 424 016.00 | | 748 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 295.00 | 1 001 169.00 | | 17 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 527.00 | 311 341.00 | | 250 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 441.00 | 366 139.00 | | 348 441.00 |
EA Autres dettes | 67 713.00 | 104 141.00 | | 67 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 432 077.00 | 2 206 807.00 | | 1 432 077.00 |
ED (V) | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 003 247.00 | 2 683 963.00 | | 2 003 247.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 514 006.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 630 978.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 144 984.00 | |
FM Production stockée | | | 7 792.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 179 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 473 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 402 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -378 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 773 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 182 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 775.00 | |
GE Autres charges | | | 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 009 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 139.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 837.00 | 315 470.00 | | 134 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 953.00 | 241 800.00 | | 57 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 884.00 | 73 670.00 | | 76 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -301.00 | -1 867.00 | | -301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 327 316.00 | 5 506 672.00 | | 4 327 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 102 992.00 | 5 177 606.00 | | 4 102 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 324.00 | 329 066.00 | | 224 324.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 769.00 | 760.00 | 1 769.00 | 1 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 769.00 | 760.00 | 1 769.00 | 1 769.00 |
UG ‐ Financières | | 760.00 | 1 769.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 527.00 | 250 527.00 | | 250 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 008.00 | 85 008.00 | | 85 008.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 337 790.00 | | | 337 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
UX Autres créances clients | 591 208.00 | | | 591 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396 410.00 | 396 410.00 | | 396 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 691.00 | 102 785.00 | 247 699.00 | 351 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 230.00 | | | 71 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 907.00 | | | 88 907.00 |
VP Divers | 119 911.00 | | | 119 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348 441.00 | 348 441.00 | | 348 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 851.00 | 715 461.00 | 353 390.00 | 1 068 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 432 077.00 | 1 183 171.00 | 247 699.00 | 1 432 077.00 |