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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 500.00 | 21 344.00 | 35 156.00 | 56 500.00 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 654.00 | 146 868.00 | 406 786.00 | 553 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 078.00 | 9 883.00 | 92 196.00 | 102 078.00 |
AX Avances et acomptes | 75 174.00 | | 75 174.00 | 75 174.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 159 822.00 | | 159 822.00 | 159 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 831.00 | 178 095.00 | 784 736.00 | 962 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 289 930.00 | 1 443.00 | 288 487.00 | 289 930.00 |
BN En cours de production de biens | 42 591.00 | | 42 591.00 | 42 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 899 901.00 | 375.00 | 899 526.00 | 899 901.00 |
BZ Autres créances | 129 593.00 | | 129 593.00 | 129 593.00 |
CF Disponibilités | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 370 022.00 | 1 818.00 | 1 368 204.00 | 1 370 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 332 853.00 | 179 913.00 | 2 152 940.00 | 2 332 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 452 390.00 | 228 066.00 | | 452 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 573.00 | 224 324.00 | | 267 573.00 |
DJ Subventions d’investissement | 74 435.00 | 105 378.00 | | 74 435.00 |
DL TOTAL (I) | 805 398.00 | 568 768.00 | | 805 398.00 |
DP Provisions pour risques | 77.00 | 760.00 | | 77.00 |
DR TOTAL (IV) | 77.00 | 760.00 | | 77.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 499.00 | 748 101.00 | | 556 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 295.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 023.00 | 250 527.00 | | 356 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 237.00 | 348 441.00 | | 366 237.00 |
EA Autres dettes | 66 136.00 | 67 713.00 | | 66 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 344 896.00 | 1 432 077.00 | | 1 344 896.00 |
ED (V) | 2 569.00 | 1 642.00 | | 2 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 152 940.00 | 2 003 247.00 | | 2 152 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 423 924.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 560 905.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 984 829.00 | |
FM Production stockée | | | 8 734.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 037 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 381 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 891 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 196 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 737 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 249 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 873.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 65 915.00 | |
GE Autres charges | | | 1 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 097 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 299 818.00 | 134 837.00 | | 299 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 046.00 | 57 953.00 | | 12 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 287 772.00 | 76 884.00 | | 287 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 225.00 | -301.00 | | -6 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 402 594.00 | 4 327 316.00 | | 4 402 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 135 021.00 | 4 102 992.00 | | 4 135 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 573.00 | 224 324.00 | | 267 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 528.00 | | 320 774.00 | 883 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 241 471.00 | 175 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241 471.00 | 962 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 730 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 502.00 | | | 56 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 634.00 | | 257 273.00 | 473 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353 392.00 | | 63 501.00 | 353 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 623.00 | 64 472.00 | | 113 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 219.00 | 14 125.00 | | 7 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 403.00 | 50 347.00 | | 106 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 760.00 | 77.00 | 760.00 | 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 760.00 | 77.00 | 760.00 | 760.00 |
UG ‐ Financières | | 77.00 | 760.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 023.00 | 356 023.00 | | 356 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 136.00 | 66 136.00 | | 66 136.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 159 822.00 | | 159 822.00 | 159 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
UX Autres créances clients | 899 901.00 | 899 901.00 | | 899 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307 593.00 | 307 593.00 | | 307 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 906.00 | 105 056.00 | 143 849.00 | 248 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 785.00 | | | 102 785.00 |
VP Divers | 129 593.00 | 129 593.00 | | 129 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366 237.00 | 366 237.00 | | 366 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 209 269.00 | 1 033 847.00 | 175 422.00 | 1 209 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 896.00 | 1 201 046.00 | 143 849.00 | 1 344 896.00 |