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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 1 592.00 | 3 408.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 135.00 | 8 208.00 | 47 927.00 | 56 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 210.00 | 9 800.00 | 51 410.00 | 61 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 780.00 | | 29 780.00 | 29 780.00 |
BZ Autres créances | 6 216.00 | | 6 216.00 | 6 216.00 |
CF Disponibilités | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 237.00 | | 38 237.00 | 38 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 448.00 | 9 800.00 | 89 648.00 | 99 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 660.00 | | | 660.00 |
DH Report à nouveau | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 601.00 | 4 550.00 | | 12 601.00 |
DL TOTAL (I) | 23 752.00 | 11 150.00 | | 23 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 466.00 | 31 129.00 | | 30 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 889.00 | 8 459.00 | | 8 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 638.00 | 13 675.00 | | 5 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 901.00 | 17 555.00 | | 20 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 895.00 | 70 820.00 | | 65 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 648.00 | 81 971.00 | | 89 648.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 889.00 | | | 8 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 005.00 | | 157 005.00 | 157 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 005.00 | | 157 005.00 | 157 005.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 448.00 | |
GE Autres charges | | | 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 665.00 | | | -2 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 005.00 | 803.00 | | 2 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 787.00 | 99 178.00 | | 160 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 185.00 | 94 627.00 | | 148 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 601.00 | 4 550.00 | | 12 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 534.00 | | 7 677.00 | 53 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 459.00 | | 7 677.00 | 48 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 352.00 | 6 448.00 | | 3 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 592.00 | 1 000.00 | | 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 760.00 | 5 448.00 | | 2 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 29 781.00 | | | 29 781.00 |
VB T. V. A. | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 367.00 | 24 367.00 | | 24 367.00 |
VI Groupe et associés | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 673.00 | | | 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 928.00 | 37 928.00 | | 37 928.00 |
VW T.V.A. | 13 549.00 | 13 549.00 | | 13 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 896.00 | 65 896.00 | | 65 896.00 |