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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 3 592.00 | 1 408.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 185.00 | 19 994.00 | 37 191.00 | 57 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 260.00 | 23 586.00 | 38 674.00 | 62 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 310.00 | | 20 310.00 | 20 310.00 |
BZ Autres créances | 30 063.00 | | 30 063.00 | 30 063.00 |
CF Disponibilités | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 520.00 | | 50 520.00 | 50 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 780.00 | 23 586.00 | 89 194.00 | 112 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
DH Report à nouveau | 18 658.00 | 16 492.00 | | 18 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 768.00 | 2 166.00 | | -3 768.00 |
DL TOTAL (I) | 22 150.00 | 25 918.00 | | 22 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 938.00 | 33 464.00 | | 39 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 001.00 | 2 619.00 | | 4 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 358.00 | 11 210.00 | | 15 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 746.00 | 14 517.00 | | 7 746.00 |
EA Autres dettes | | 2 307.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 67 044.00 | 64 118.00 | | 67 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 194.00 | 90 037.00 | | 89 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 044.00 | 64 118.00 | | 67 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 891.00 | | 144 891.00 | 144 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 891.00 | | 144 891.00 | 144 891.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 893.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 667.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 101.00 | 7 409.00 | | 1 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 101.00 | 7 409.00 | | 1 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 101.00 | -7 409.00 | | -1 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 134.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 394.00 | 169 485.00 | | 151 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 162.00 | 167 319.00 | | 155 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 768.00 | 2 166.00 | | -3 768.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 211.00 | | 1 050.00 | 61 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 136.00 | | 1 050.00 | 56 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 693.00 | 6 893.00 | | 16 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 592.00 | 1 000.00 | | 2 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 101.00 | 5 893.00 | | 14 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 359.00 | 15 359.00 | | 15 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
UX Autres créances clients | 20 310.00 | 20 310.00 | | 20 310.00 |
VB T. V. A. | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 654.00 | 15 654.00 | | 15 654.00 |
VI Groupe et associés | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 388.00 | 26 388.00 | | 26 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 484.00 | 50 484.00 | | 50 484.00 |
VW T.V.A. | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 760.00 | 42 760.00 | | 42 760.00 |