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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 474.00 | 445.00 | 1 029.00 | 1 474.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 123 725.00 | | 123 725.00 | 123 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 200.00 | 445.00 | 124 755.00 | 125 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 260.00 | | 10 260.00 | 10 260.00 |
BZ Autres créances | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
CF Disponibilités | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 291.00 | | 18 291.00 | 18 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 491.00 | 445.00 | 143 046.00 | 143 491.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 036.00 | | | -42 036.00 |
DL TOTAL (I) | 7 964.00 | | | 7 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 281.00 | | | 132 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 822.00 | | | 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 082.00 | | | 135 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 046.00 | | | 143 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 082.00 | | | 135 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 10 260.00 | 10 260.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 10 260.00 | 10 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | | | -53.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 031.00 | | | 11 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 067.00 | | | 53 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 036.00 | | | -42 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 125 200.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 474.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 474.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 123 726.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 445.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 445.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 123 725.00 | | | 123 725.00 |
UX Autres créances clients | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
VB T. V. A. | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
VC Groupe et associés | 30.00 | | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 132 281.00 | 132 281.00 | | 132 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 211.00 | 13 486.00 | 123 725.00 | 137 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 082.00 | 135 082.00 | | 135 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 170.00 | | | 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 340.00 | | | 46 340.00 |
ST Autres comptes | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 313.00 | | | 48 313.00 |